RPRI11 Cotação: R$ 66,43 Queda de 4,98%
Buscar outro fundoCotação: R$ 66,43
Queda de 4,98%R$ por cota · 03/11/2026 18:00 · B3
- DY 12m
- 16,78%
- P/VP
- 0,66
Ativos do RPRI11
- Ativos de crédito
- 95
- 95 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 302 mi
- Maior posição
- 7,4%
- do crédito
- 10 maiores
- 49,1%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 295 mi 91,0% |
|---|---|
| Cotas de FIIs | R$ 29,1 mi 9,0% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741 | R$ 1,42 mi | 0,5% |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18I0295172 | R$ 1,30 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,26 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,22 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,22 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,22 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,22 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,21 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,17 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,16 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,15 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,15 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24J2479385 | R$ 1,14 mi | 0,4% |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | R$ 1,08 mi | 0,4% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | R$ 954 mil | 0,3% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,7%
- Passivo total
- R$ 2,61 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,26 mi | 0,6% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 333 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 16,7 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 2,61 mi | 0,7% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 349 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 349.494.936,21 |
| agosto de 2026 | R$ 343.694.491,43 |
| julho de 2026 | R$ 345.047.877,29 |
| junho de 2026 | R$ 344.766.437,30 |
| maio de 2026 | R$ 349.994.153,75 |
| abril de 2026 | R$ 352.525.959,10 |
| março de 2026 | R$ 350.172.339,51 |
| fevereiro de 2026 | R$ 351.422.627,56 |
| janeiro de 2026 | R$ 348.988.500,73 |
| dezembro de 2025 | R$ 347.667.987,41 |
| novembro de 2025 | R$ 348.877.278,45 |
| outubro de 2025 | R$ 343.357.362,79 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.574 |
| agosto de 2026 | 4.488 |
| julho de 2026 | 4.588 |
| junho de 2026 | 4.883 |
| maio de 2026 | 4.676 |
| abril de 2026 | 4.644 |
| março de 2026 | 4.638 |
| fevereiro de 2026 | 4.552 |
| janeiro de 2026 | 4.459 |
| dezembro de 2025 | 4.336 |
| novembro de 2025 | 4.329 |
| outubro de 2025 | 4.332 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.