Informe mensal · Maio de 2026
Referência 01/05/2026 · entregue 10/06/2026 20:16
Informe de maio de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | mai/26 | abr/26 | mar/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 20,8 mi | R$ 20,5 mi | R$ 20,3 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 20,8 mi | R$ 20,4 mi | R$ 20,2 mi |
| Passivo total | R$ 49,6 mil | R$ 46,1 mil | R$ 50,0 mil |
| Liquidez | R$ 302 mil | R$ 249 mil | R$ 367 mil |
| Passivo ÷ ativo | 0,24% | 0,22% | 0,25% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Cotistas | 1 | 1 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 10,38 | R$ 10,22 | R$ 10,12 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Rentabilidade no mês | 1,72% | 0,10% | 0,00% |
| Dividend yield no mês | 0,15% | 0,00% | 0,00% |
| Taxa de administração | 0,12% | 0,12% | 0,14% |
| Taxa de gestão | 0,08% | 0,08% | 0,09% |