RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
08/10/2024 15:27
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,85 mi | 222,76 mi | 222,75 mi |
| Patrimônio líquido | 221,70 mi | 221,61 mi | 221,60 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 2,81 mi | 2,96 mi | 3,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,85 mi
Ago/2024: 222,76 mi
Jul/2024: 222,75 mi
Patrimônio líquido
221,70 mi
Ago/2024: 221,61 mi
Jul/2024: 221,60 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Ago/2024: 1,15 mi
Jul/2024: 1,15 mi
Liquidez total
2,81 mi
Ago/2024: 2,96 mi
Jul/2024: 3,11 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,52%
Jul/2024: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 8.952 | 9.119 | 9.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,85 | R$ 82,81 | R$ 82,81 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Ago/2024: 2.676.000
Jul/2024: 2.676.000
Número de cotistas
8.952
Ago/2024: 9.119
Jul/2024: 9.301
Valor patrimonial por cota
R$ 82,85
Ago/2024: R$ 82,81
Jul/2024: R$ 82,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 1,40 mi | 1,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,3800
Ago/2024: 1,02 mi
Jul/2024: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Ago/2024: 1,40 mi
Jul/2024: 1,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
218,48 mi
Ago/2024: 218,28 mi
Jul/2024: 218,08 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
218,48 mi
100,00%
|
218,28 mi
100,00%
|
218,08 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,48 mi
100,00%
|
218,28 mi
100,00%
|
218,08 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
218,48 mi
100,00%
Ago/2024: 218,28 mi (100,00%)
Jul/2024: 218,08 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
218,48 mi
100,00%
Ago/2024: 218,28 mi (100,00%)
Jul/2024: 218,08 mi (100,00%)