RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 16:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,57 mi | 222,52 mi | 222,42 mi |
| Patrimônio líquido | 221,39 mi | 221,32 mi | 221,15 mi |
| Total dos passivos | 1,18 mi | 1,20 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 3,86 mi | 4,13 mi | 4,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,54% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,57 mi
Jan/2024: 222,52 mi
Dez/2023: 222,42 mi
Patrimônio líquido
221,39 mi
Jan/2024: 221,32 mi
Dez/2023: 221,15 mi
Total dos passivos
1,18 mi
Jan/2024: 1,20 mi
Dez/2023: 1,27 mi
Liquidez total
3,86 mi
Jan/2024: 4,13 mi
Dez/2023: 4,11 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 0,54%
Dez/2023: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 10.180 | 10.338 | 10.460 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,73 | R$ 82,71 | R$ 82,64 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jan/2024: 2.676.000
Dez/2023: 2.676.000
Número de cotistas
10.180
Jan/2024: 10.338
Dez/2023: 10.460
Valor patrimonial por cota
R$ 82,73
Jan/2024: R$ 82,71
Dez/2023: R$ 82,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,54 mi | 1,42 mi | 1,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,3800
Jan/2024: 1,02 mi
Dez/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,54 mi
Jan/2024: 1,42 mi
Dez/2023: 1,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
217,08 mi
Jan/2024: 216,90 mi
Dez/2023: 216,90 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
217,08 mi
100,00%
|
216,90 mi
100,00%
|
216,90 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
217,08 mi
100,00%
|
216,90 mi
100,00%
|
216,90 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
217,08 mi
100,00%
Jan/2024: 216,90 mi (100,00%)
Dez/2023: 216,90 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
217,08 mi
100,00%
Jan/2024: 216,90 mi (100,00%)
Dez/2023: 216,90 mi (100,00%)