RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 20:13
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,52 mi | 222,42 mi | 233,57 mi |
| Patrimônio líquido | 221,32 mi | 221,15 mi | 232,35 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,27 mi | 1,22 mi |
| Liquidez total | 4,13 mi | 4,11 mi | 4,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,57% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,52 mi
Dez/2023: 222,42 mi
Nov/2023: 233,57 mi
Patrimônio líquido
221,32 mi
Dez/2023: 221,15 mi
Nov/2023: 232,35 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Dez/2023: 1,27 mi
Nov/2023: 1,22 mi
Liquidez total
4,13 mi
Dez/2023: 4,11 mi
Nov/2023: 4,81 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 0,57%
Nov/2023: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 10.338 | 10.460 | 10.609 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,71 | R$ 82,64 | R$ 86,83 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Dez/2023: 2.676.000
Nov/2023: 2.676.000
Número de cotistas
10.338
Dez/2023: 10.460
Nov/2023: 10.609
Valor patrimonial por cota
R$ 82,71
Dez/2023: R$ 82,64
Nov/2023: R$ 86,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,07 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,4000 | R$ 0,3999 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,42 mi | 1,36 mi | 1,43 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,3800
Dez/2023: 1,07 mi
Nov/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,42 mi
Dez/2023: 1,36 mi
Nov/2023: 1,43 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
216,90 mi
Dez/2023: 216,90 mi
Nov/2023: 227,27 mi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
216,90 mi
100,00%
|
216,90 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
216,90 mi
100,00%
|
216,90 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
216,90 mi
100,00%
Dez/2023: 216,90 mi (100,00%)
Nov/2023: 227,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
216,90 mi
100,00%
Dez/2023: 216,90 mi (100,00%)
Nov/2023: 227,27 mi (100,00%)