RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
07/08/2024 13:53
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,75 mi | 222,73 mi | 222,88 mi |
| Patrimônio líquido | 221,60 mi | 221,58 mi | 221,73 mi |
| Total dos passivos | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 3,11 mi | 3,22 mi | 3,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,52% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,75 mi
Jun/2024: 222,73 mi
Mai/2024: 222,88 mi
Patrimônio líquido
221,60 mi
Jun/2024: 221,58 mi
Mai/2024: 221,73 mi
Total dos passivos
1,15 mi
Jun/2024: 1,15 mi
Mai/2024: 1,15 mi
Liquidez total
3,11 mi
Jun/2024: 3,22 mi
Mai/2024: 3,60 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,52%
Mai/2024: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 9.301 | 9.448 | 9.626 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,81 | R$ 82,80 | R$ 82,86 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jun/2024: 2.676.000
Mai/2024: 2.676.000
Número de cotistas
9.301
Jun/2024: 9.448
Mai/2024: 9.626
Valor patrimonial por cota
R$ 82,81
Jun/2024: R$ 82,80
Mai/2024: R$ 82,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,02 mi | 1,02 mi | 1,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 | R$ 0,3800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,44 mi | 1,49 mi | 1,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,02 mi
└─ Por cota
R$ 0,3800
Jun/2024: 1,02 mi
Mai/2024: 1,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,44 mi
Jun/2024: 1,49 mi
Mai/2024: 1,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
218,08 mi
Jun/2024: 217,88 mi
Mai/2024: 217,68 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
218,08 mi
100,00%
|
217,88 mi
100,00%
|
217,68 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,08 mi
100,00%
|
217,88 mi
100,00%
|
217,68 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
218,08 mi
100,00%
Jun/2024: 217,88 mi (100,00%)
Mai/2024: 217,68 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
218,08 mi
100,00%
Jun/2024: 217,88 mi (100,00%)
Mai/2024: 217,68 mi (100,00%)