RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 18:04
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,07 mi | 232,74 mi | 232,76 mi |
| Patrimônio líquido | 231,96 mi | 231,63 mi | 231,42 mi |
| Total dos passivos | 1,11 mi | 1,11 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 4,19 mi | 3,68 mi | 3,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,48% | 0,48% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,07 mi
Jul/2023: 232,74 mi
Jun/2023: 232,76 mi
Patrimônio líquido
231,96 mi
Jul/2023: 231,63 mi
Jun/2023: 231,42 mi
Total dos passivos
1,11 mi
Jul/2023: 1,11 mi
Jun/2023: 1,33 mi
Liquidez total
4,19 mi
Jul/2023: 3,68 mi
Jun/2023: 3,91 mi
Índice de solvência
0,48%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 0,48%
Jun/2023: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 11.056 | 11.168 | 11.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,68 | R$ 86,56 | R$ 86,48 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jul/2023: 2.676.000
Jun/2023: 2.676.000
Número de cotistas
11.056
Jul/2023: 11.168
Jun/2023: 11.263
Valor patrimonial por cota
R$ 86,68
Jul/2023: R$ 86,56
Jun/2023: R$ 86,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 963.327,04 | 963.329,27 | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3600 | R$ 0,3600 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,54 mi | 1,71 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
963.327,04
└─ Por cota
R$ 0,3600
Jul/2023: 963.329,27
Jun/2023: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,54 mi
Jul/2023: 1,71 mi
Jun/2023: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
227,27 mi
Jul/2023: 227,27 mi
Jun/2023: 227,27 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,27 mi
100,00%
Jul/2023: 227,27 mi (100,00%)
Jun/2023: 227,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,27 mi
100,00%
Jul/2023: 227,27 mi (100,00%)
Jun/2023: 227,27 mi (100,00%)