RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 19:17
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 233,73 mi | 233,50 mi | 233,07 mi |
| Patrimônio líquido | 232,51 mi | 232,40 mi | 231,96 mi |
| Total dos passivos | 1,22 mi | 1,11 mi | 1,11 mi |
| Liquidez total | 4,99 mi | 4,49 mi | 4,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,52% | 0,47% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
233,73 mi
Set/2023: 233,50 mi
Ago/2023: 233,07 mi
Patrimônio líquido
232,51 mi
Set/2023: 232,40 mi
Ago/2023: 231,96 mi
Total dos passivos
1,22 mi
Set/2023: 1,11 mi
Ago/2023: 1,11 mi
Liquidez total
4,99 mi
Set/2023: 4,49 mi
Ago/2023: 4,19 mi
Índice de solvência
0,52%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,47%
Ago/2023: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 10.751 | 10.893 | 11.056 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,89 | R$ 86,84 | R$ 86,68 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Set/2023: 2.676.000
Ago/2023: 2.676.000
Número de cotistas
10.751
Set/2023: 10.893
Ago/2023: 11.056
Valor patrimonial por cota
R$ 86,89
Set/2023: R$ 86,84
Ago/2023: R$ 86,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,07 mi | 963.316,29 | 963.327,04 |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,3600 | R$ 0,3600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,40 mi | 1,68 mi | 1,54 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,07 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Set/2023: 963.316,29
Ago/2023: 963.327,04
Contas a receber - Aluguéis
1,40 mi
Set/2023: 1,68 mi
Ago/2023: 1,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
227,27 mi
Set/2023: 227,27 mi
Ago/2023: 227,27 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
227,27 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
227,27 mi
100,00%
Set/2023: 227,27 mi (100,00%)
Ago/2023: 227,27 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
227,27 mi
100,00%
Set/2023: 227,27 mi (100,00%)
Ago/2023: 227,27 mi (100,00%)