RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 13:44
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,38 mi | 236,32 mi | 236,19 mi |
| Patrimônio líquido | 234,64 mi | 234,66 mi | 234,41 mi |
| Total dos passivos | 1,74 mi | 1,66 mi | 1,78 mi |
| Liquidez total | 5,34 mi | 4,94 mi | 4,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,74% | 0,70% | 0,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,38 mi
Jul/2022: 236,32 mi
Jun/2022: 236,19 mi
Patrimônio líquido
234,64 mi
Jul/2022: 234,66 mi
Jun/2022: 234,41 mi
Total dos passivos
1,74 mi
Jul/2022: 1,66 mi
Jun/2022: 1,78 mi
Liquidez total
5,34 mi
Jul/2022: 4,94 mi
Jun/2022: 4,93 mi
Índice de solvência
0,74%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,70%
Jun/2022: 0,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 12.725 | 12.981 | 13.176 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,68 | R$ 87,69 | R$ 87,60 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jul/2022: 2.676.000
Jun/2022: 2.676.000
Número de cotistas
12.725
Jul/2022: 12.981
Jun/2022: 13.176
Valor patrimonial por cota
R$ 87,68
Jul/2022: R$ 87,69
Jun/2022: R$ 87,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,07 mi | 1,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4000 | R$ 0,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,29 mi | 1,63 mi | 1,51 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Jul/2022: 1,07 mi
Jun/2022: 1,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,29 mi
Jul/2022: 1,63 mi
Jun/2022: 1,51 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
229,70 mi
Jul/2022: 229,70 mi
Jun/2022: 229,70 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
229,70 mi
100,00%
Jul/2022: 229,70 mi (100,00%)
Jun/2022: 229,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
229,70 mi
100,00%
Jul/2022: 229,70 mi (100,00%)
Jun/2022: 229,70 mi (100,00%)