RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:31
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 236,04 mi | 236,38 mi | 236,32 mi |
| Patrimônio líquido | 234,62 mi | 234,64 mi | 234,66 mi |
| Total dos passivos | 1,42 mi | 1,74 mi | 1,66 mi |
| Liquidez total | 4,62 mi | 5,34 mi | 4,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,74% | 0,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
236,04 mi
Ago/2022: 236,38 mi
Jul/2022: 236,32 mi
Patrimônio líquido
234,62 mi
Ago/2022: 234,64 mi
Jul/2022: 234,66 mi
Total dos passivos
1,42 mi
Ago/2022: 1,74 mi
Jul/2022: 1,66 mi
Liquidez total
4,62 mi
Ago/2022: 5,34 mi
Jul/2022: 4,94 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,74%
Jul/2022: 0,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 12.540 | 12.725 | 12.981 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,68 | R$ 87,68 | R$ 87,69 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Ago/2022: 2.676.000
Jul/2022: 2.676.000
Número de cotistas
12.540
Ago/2022: 12.725
Jul/2022: 12.981
Valor patrimonial por cota
R$ 87,68
Ago/2022: R$ 87,68
Jul/2022: R$ 87,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,15 mi | 1,15 mi | 1,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4300 | R$ 0,4300 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,67 mi | 1,29 mi | 1,63 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,4300
Ago/2022: 1,15 mi
Jul/2022: 1,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,67 mi
Ago/2022: 1,29 mi
Jul/2022: 1,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
229,70 mi
Ago/2022: 229,70 mi
Jul/2022: 229,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
229,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
229,70 mi
100,00%
Ago/2022: 229,70 mi (100,00%)
Jul/2022: 229,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
229,70 mi
100,00%
Ago/2022: 229,70 mi (100,00%)
Jul/2022: 229,70 mi (100,00%)