RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 19:38
Informes Periódicos
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,68 mi | 272,59 mi | 272,19 mi |
| Patrimônio líquido | 271,24 mi | 271,21 mi | 270,87 mi |
| Total dos passivos | 1,43 mi | 1,38 mi | 1,33 mi |
| Liquidez total | 4,90 mi | 4,75 mi | 4,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,51% | 0,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,68 mi
Jul/2021: 272,59 mi
Jun/2021: 272,19 mi
Patrimônio líquido
271,24 mi
Jul/2021: 271,21 mi
Jun/2021: 270,87 mi
Total dos passivos
1,43 mi
Jul/2021: 1,38 mi
Jun/2021: 1,33 mi
Liquidez total
4,90 mi
Jul/2021: 4,75 mi
Jun/2021: 4,16 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 0,51%
Jun/2021: 0,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 15.901 | 16.142 | 15.946 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,36 | R$ 101,35 | R$ 101,22 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jul/2021: 2.676.000
Jun/2021: 2.676.000
Número de cotistas
15.901
Jul/2021: 16.142
Jun/2021: 15.946
Valor patrimonial por cota
R$ 101,36
Jul/2021: R$ 101,35
Jun/2021: R$ 101,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 936.600,00 | 936.600,00 | 989.944,25 |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3699 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,03 mi | 1,09 mi | 1,29 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
936.600,00
└─ Por cota
R$ 0,3500
Jul/2021: 936.600,00
Jun/2021: 989.944,25
Contas a receber - Aluguéis
1,03 mi
Jul/2021: 1,09 mi
Jun/2021: 1,29 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
266,70 mi
Jul/2021: 266,70 mi
Jun/2021: 266,70 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,70 mi
100,00%
Jul/2021: 266,70 mi (100,00%)
Jun/2021: 266,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,70 mi
100,00%
Jul/2021: 266,70 mi (100,00%)
Jun/2021: 266,70 mi (100,00%)