RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 16:42
Informes Periódicos
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,75 mi | 272,68 mi | 272,59 mi |
| Patrimônio líquido | 271,30 mi | 271,24 mi | 271,21 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,43 mi | 1,38 mi |
| Liquidez total | 4,87 mi | 4,90 mi | 4,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,53% | 0,53% | 0,51% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,75 mi
Ago/2021: 272,68 mi
Jul/2021: 272,59 mi
Patrimônio líquido
271,30 mi
Ago/2021: 271,24 mi
Jul/2021: 271,21 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Ago/2021: 1,43 mi
Jul/2021: 1,38 mi
Liquidez total
4,87 mi
Ago/2021: 4,90 mi
Jul/2021: 4,75 mi
Índice de solvência
0,53%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,53%
Jul/2021: 0,51%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 15.821 | 15.901 | 16.142 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,38 | R$ 101,36 | R$ 101,35 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Ago/2021: 2.676.000
Jul/2021: 2.676.000
Número de cotistas
15.821
Ago/2021: 15.901
Jul/2021: 16.142
Valor patrimonial por cota
R$ 101,38
Ago/2021: R$ 101,36
Jul/2021: R$ 101,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 936.600,00 | 936.600,00 | 936.600,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,15 mi | 1,03 mi | 1,09 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
936.600,00
└─ Por cota
R$ 0,3500
Ago/2021: 936.600,00
Jul/2021: 936.600,00
Contas a receber - Aluguéis
1,15 mi
Ago/2021: 1,03 mi
Jul/2021: 1,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
266,70 mi
Ago/2021: 266,70 mi
Jul/2021: 266,70 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,70 mi
100,00%
Ago/2021: 266,70 mi (100,00%)
Jul/2021: 266,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,70 mi
100,00%
Ago/2021: 266,70 mi (100,00%)
Jul/2021: 266,70 mi (100,00%)