RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 18:20
Informes Periódicos
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 235,56 mi | 272,75 mi | 272,68 mi |
| Patrimônio líquido | 234,09 mi | 271,30 mi | 271,24 mi |
| Total dos passivos | 1,47 mi | 1,45 mi | 1,43 mi |
| Liquidez total | 4,69 mi | 4,87 mi | 4,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,62% | 0,53% | 0,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
235,56 mi
Set/2021: 272,75 mi
Ago/2021: 272,68 mi
Patrimônio líquido
234,09 mi
Set/2021: 271,30 mi
Ago/2021: 271,24 mi
Total dos passivos
1,47 mi
Set/2021: 1,45 mi
Ago/2021: 1,43 mi
Liquidez total
4,69 mi
Set/2021: 4,87 mi
Ago/2021: 4,90 mi
Índice de solvência
0,62%
Passivos / Ativo
Set/2021: 0,53%
Ago/2021: 0,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: -
Ago/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 15.548 | 15.821 | 15.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,48 | R$ 101,38 | R$ 101,36 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Set/2021: 2.676.000
Ago/2021: 2.676.000
Número de cotistas
15.548
Set/2021: 15.821
Ago/2021: 15.901
Valor patrimonial por cota
R$ 87,48
Set/2021: R$ 101,38
Ago/2021: R$ 101,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 936.600,00 | 936.600,00 | 936.600,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 | R$ 0,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,13 mi | 1,15 mi | 1,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
936.600,00
└─ Por cota
R$ 0,3500
Set/2021: 936.600,00
Ago/2021: 936.600,00
Contas a receber - Aluguéis
1,13 mi
Set/2021: 1,15 mi
Ago/2021: 1,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2021: 0,00
Ago/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
229,70 mi
Set/2021: 266,70 mi
Ago/2021: 266,70 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
229,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
229,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
229,70 mi
100,00%
Set/2021: 266,70 mi (100,00%)
Ago/2021: 266,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
229,70 mi
100,00%
Set/2021: 266,70 mi (100,00%)
Ago/2021: 266,70 mi (100,00%)