RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 19:53
Informes Periódicos
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 272,00 mi | 271,84 mi | 272,22 mi |
| Patrimônio líquido | 270,76 mi | 270,73 mi | 270,66 mi |
| Total dos passivos | 1,25 mi | 1,11 mi | 1,56 mi |
| Liquidez total | 4,06 mi | 3,88 mi | 4,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,46% | 0,41% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
272,00 mi
Jan/2021: 271,84 mi
Dez/2020: 272,22 mi
Patrimônio líquido
270,76 mi
Jan/2021: 270,73 mi
Dez/2020: 270,66 mi
Total dos passivos
1,25 mi
Jan/2021: 1,11 mi
Dez/2020: 1,56 mi
Liquidez total
4,06 mi
Jan/2021: 3,88 mi
Dez/2020: 4,27 mi
Índice de solvência
0,46%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 0,41%
Dez/2020: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 15.459 | 15.399 | 15.249 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,18 | R$ 101,17 | R$ 101,14 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jan/2021: 2.676.000
Dez/2020: 2.676.000
Número de cotistas
15.459
Jan/2021: 15.399
Dez/2020: 15.249
Valor patrimonial por cota
R$ 101,18
Jan/2021: R$ 101,17
Dez/2020: R$ 101,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,10 mi | 1,04 mi | 1,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4100 | R$ 0,3900 | R$ 0,5600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,20 mi | 1,22 mi | 1,22 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,10 mi
└─ Por cota
R$ 0,4100
Jan/2021: 1,04 mi
Dez/2020: 1,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,20 mi
Jan/2021: 1,22 mi
Dez/2020: 1,22 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2021: 0,00
Dez/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
266,70 mi
Jan/2021: 266,70 mi
Dez/2020: 266,70 mi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
266,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
266,70 mi
100,00%
Jan/2021: 266,70 mi (100,00%)
Dez/2020: 266,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
266,70 mi
100,00%
Jan/2021: 266,70 mi (100,00%)
Dez/2020: 266,70 mi (100,00%)