RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2020
Entrega
17/09/2020 14:54
Informes Periódicos
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,73 mi | 275,69 mi | 275,70 mi |
| Patrimônio líquido | 274,56 mi | 274,52 mi | 274,26 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 1,17 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 3,80 mi | 3,82 mi | 3,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,42% | 0,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,73 mi
Jul/2020: 275,69 mi
Jun/2020: 275,70 mi
Patrimônio líquido
274,56 mi
Jul/2020: 274,52 mi
Jun/2020: 274,26 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Jul/2020: 1,17 mi
Jun/2020: 1,44 mi
Liquidez total
3,80 mi
Jul/2020: 3,82 mi
Jun/2020: 3,89 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,42%
Jun/2020: 0,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 15.310 | 15.158 | 15.074 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,60 | R$ 102,59 | R$ 102,49 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jul/2020: 2.676.000
Jun/2020: 2.676.000
Número de cotistas
15.310
Jul/2020: 15.158
Jun/2020: 15.074
Valor patrimonial por cota
R$ 102,60
Jul/2020: R$ 102,59
Jun/2020: R$ 102,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,12 mi | 1,39 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 | R$ 0,5200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,59 mi | 1,53 mi | 1,50 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,4200
Jul/2020: 1,12 mi
Jun/2020: 1,39 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,59 mi
Jul/2020: 1,53 mi
Jun/2020: 1,50 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2020: 0,00
Jun/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
270,30 mi
Jul/2020: 270,30 mi
Jun/2020: 270,30 mi
| Tipo de ativo | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
270,30 mi
100,00%
Jul/2020: 270,30 mi (100,00%)
Jun/2020: 270,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
270,30 mi
100,00%
Jul/2020: 270,30 mi (100,00%)
Jun/2020: 270,30 mi (100,00%)