RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2020
Entrega
19/11/2020 16:00
Informes Periódicos
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 275,85 mi | 275,74 mi | 275,73 mi |
| Patrimônio líquido | 274,67 mi | 274,57 mi | 274,56 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 1,17 mi | 1,17 mi |
| Liquidez total | 3,89 mi | 3,89 mi | 3,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
275,85 mi
Set/2020: 275,74 mi
Ago/2020: 275,73 mi
Patrimônio líquido
274,67 mi
Set/2020: 274,57 mi
Ago/2020: 274,56 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Set/2020: 1,17 mi
Ago/2020: 1,17 mi
Liquidez total
3,89 mi
Set/2020: 3,89 mi
Ago/2020: 3,80 mi
Índice de solvência
0,42%
Passivos / Ativo
Set/2020: 0,42%
Ago/2020: 0,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: -
Ago/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 15.421 | 15.375 | 15.310 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,64 | R$ 102,60 | R$ 102,60 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Set/2020: 2.676.000
Ago/2020: 2.676.000
Número de cotistas
15.421
Set/2020: 15.375
Ago/2020: 15.310
Valor patrimonial por cota
R$ 102,64
Set/2020: R$ 102,60
Ago/2020: R$ 102,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,12 mi | 1,12 mi | 1,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4199 | R$ 0,4200 | R$ 0,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,61 mi | 1,52 mi | 1,59 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,4199
Set/2020: 1,12 mi
Ago/2020: 1,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,61 mi
Set/2020: 1,52 mi
Ago/2020: 1,59 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2020: 0,00
Ago/2020: 0,00
Investimentos
Total investido
270,30 mi
Set/2020: 270,30 mi
Ago/2020: 270,30 mi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
270,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
270,30 mi
100,00%
Set/2020: 270,30 mi (100,00%)
Ago/2020: 270,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
270,30 mi
100,00%
Set/2020: 270,30 mi (100,00%)
Ago/2020: 270,30 mi (100,00%)