RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2018
Entrega
15/08/2018 09:26
Julho/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 249,90 mi | 249,91 mi | 250,25 mi |
| Patrimônio líquido | 248,55 mi | 248,30 mi | 248,41 mi |
| Total dos passivos | 1,34 mi | 1,61 mi | 1,84 mi |
| Liquidez total | 2,74 mi | 3,02 mi | 3,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,54% | 0,64% | 0,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
249,90 mi
Jun/2018: 249,91 mi
Mai/2018: 250,25 mi
Patrimônio líquido
248,55 mi
Jun/2018: 248,30 mi
Mai/2018: 248,41 mi
Total dos passivos
1,34 mi
Jun/2018: 1,61 mi
Mai/2018: 1,84 mi
Liquidez total
2,74 mi
Jun/2018: 3,02 mi
Mai/2018: 3,31 mi
Índice de solvência
0,54%
Passivos / Ativo
Jun/2018: 0,64%
Mai/2018: 0,74%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2018: -
Mai/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 10.852 | 10.579 | 10.424 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,88 | R$ 92,79 | R$ 92,83 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jun/2018: 2.676.000
Mai/2018: 2.676.000
Número de cotistas
10.852
Jun/2018: 10.579
Mai/2018: 10.424
Valor patrimonial por cota
R$ 92,88
Jun/2018: R$ 92,79
Mai/2018: R$ 92,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,18 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,82 mi | 1,56 mi | 1,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,4400
Jun/2018: 1,45 mi
Mai/2018: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,82 mi
Jun/2018: 1,56 mi
Mai/2018: 1,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2018: 0,00
Mai/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
245,30 mi
Jun/2018: 245,30 mi
Mai/2018: 245,30 mi
| Tipo de ativo | Jul/2018 | Jun/2018 | Mai/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
245,30 mi
100,00%
|
245,30 mi
100,00%
|
245,30 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
245,30 mi
100,00%
|
245,30 mi
100,00%
|
245,30 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
245,30 mi
100,00%
Jun/2018: 245,30 mi (100,00%)
Mai/2018: 245,30 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
245,30 mi
100,00%
Jun/2018: 245,30 mi (100,00%)
Mai/2018: 245,30 mi (100,00%)