RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2017
Entrega
11/10/2017 17:10
Setembro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,87 mi | 252,86 mi | 252,76 mi |
| Patrimônio líquido | 251,35 mi | 251,38 mi | 251,27 mi |
| Total dos passivos | 1,52 mi | 1,48 mi | 1,49 mi |
| Liquidez total | 2,77 mi | 2,72 mi | 2,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,59% | 0,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,87 mi
Ago/2017: 252,86 mi
Jul/2017: 252,76 mi
Patrimônio líquido
251,35 mi
Ago/2017: 251,38 mi
Jul/2017: 251,27 mi
Total dos passivos
1,52 mi
Ago/2017: 1,48 mi
Jul/2017: 1,49 mi
Liquidez total
2,77 mi
Ago/2017: 2,72 mi
Jul/2017: 2,61 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Ago/2017: 0,59%
Jul/2017: 0,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2017: -
Jul/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 7.768 | 7.511 | 7.403 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,93 | R$ 93,94 | R$ 93,90 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Ago/2017: 2.676.000
Jul/2017: 2.676.000
Número de cotistas
7.768
Ago/2017: 7.511
Jul/2017: 7.403
Valor patrimonial por cota
R$ 93,93
Ago/2017: R$ 93,94
Jul/2017: R$ 93,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,45 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,66 mi | 1,71 mi | 1,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Ago/2017: 1,45 mi
Jul/2017: 1,45 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,66 mi
Ago/2017: 1,71 mi
Jul/2017: 1,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2017: 0,00
Jul/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
248,40 mi
Ago/2017: 248,40 mi
Jul/2017: 248,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2017 | Ago/2017 | Jul/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,40 mi
100,00%
Ago/2017: 248,40 mi (100,00%)
Jul/2017: 248,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,40 mi
100,00%
Ago/2017: 248,40 mi (100,00%)
Jul/2017: 248,40 mi (100,00%)