RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2017
Entrega
15/03/2017 18:26
Informes Periódicos
Fevereiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,92 mi | 253,18 mi | 253,33 mi |
| Patrimônio líquido | 251,26 mi | 251,32 mi | 251,33 mi |
| Total dos passivos | 1,66 mi | 1,86 mi | 2,00 mi |
| Liquidez total | 2,71 mi | 2,99 mi | 3,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,66% | 0,73% | 0,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,92 mi
Jan/2017: 253,18 mi
Dez/2016: 253,33 mi
Patrimônio líquido
251,26 mi
Jan/2017: 251,32 mi
Dez/2016: 251,33 mi
Total dos passivos
1,66 mi
Jan/2017: 1,86 mi
Dez/2016: 2,00 mi
Liquidez total
2,71 mi
Jan/2017: 2,99 mi
Dez/2016: 3,12 mi
Índice de solvência
0,66%
Passivos / Ativo
Jan/2017: 0,73%
Dez/2016: 0,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2017: -
Dez/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 6.080 | 6.080 | 5.977 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,89 | R$ 93,91 | R$ 93,92 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Jan/2017: 2.676.000
Dez/2016: 2.676.000
Número de cotistas
6.080
Jan/2017: 6.080
Dez/2016: 5.977
Valor patrimonial por cota
R$ 93,89
Jan/2017: R$ 93,91
Dez/2016: R$ 93,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,61 mi | 1,66 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6200 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,80 mi | 1,77 mi | 1,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Jan/2017: 1,66 mi
Dez/2016: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,80 mi
Jan/2017: 1,77 mi
Dez/2016: 1,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2017: 0,00
Dez/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
248,40 mi
Jan/2017: 248,40 mi
Dez/2016: 248,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2017 | Jan/2017 | Dez/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,40 mi
100,00%
Jan/2017: 248,40 mi (100,00%)
Dez/2016: 248,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,40 mi
100,00%
Jan/2017: 248,40 mi (100,00%)
Dez/2016: 248,40 mi (100,00%)