RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2017
Entrega
14/07/2017 18:38
Junho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 252,68 mi | 252,59 mi | 252,47 mi |
| Patrimônio líquido | 251,19 mi | 251,09 mi | 251,03 mi |
| Total dos passivos | 1,48 mi | 1,51 mi | 1,44 mi |
| Liquidez total | 2,54 mi | 2,55 mi | 2,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,59% | 0,60% | 0,57% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
252,68 mi
Mai/2017: 252,59 mi
Abr/2017: 252,47 mi
Patrimônio líquido
251,19 mi
Mai/2017: 251,09 mi
Abr/2017: 251,03 mi
Total dos passivos
1,48 mi
Mai/2017: 1,51 mi
Abr/2017: 1,44 mi
Liquidez total
2,54 mi
Mai/2017: 2,55 mi
Abr/2017: 2,50 mi
Índice de solvência
0,59%
Passivos / Ativo
Mai/2017: 0,60%
Abr/2017: 0,57%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2017: -
Abr/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 7.013 | 6.509 | 6.083 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,87 | R$ 93,83 | R$ 93,81 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Mai/2017: 2.676.000
Abr/2017: 2.676.000
Número de cotistas
7.013
Mai/2017: 6.509
Abr/2017: 6.083
Valor patrimonial por cota
R$ 93,87
Mai/2017: R$ 93,83
Abr/2017: R$ 93,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,36 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5400 | R$ 0,5400 | R$ 0,5099 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,71 mi | 1,63 mi | 1,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,5400
Mai/2017: 1,45 mi
Abr/2017: 1,36 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,71 mi
Mai/2017: 1,63 mi
Abr/2017: 1,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2017: 0,00
Abr/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
248,40 mi
Mai/2017: 248,40 mi
Abr/2017: 248,40 mi
| Tipo de ativo | Jun/2017 | Mai/2017 | Abr/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,40 mi
100,00%
Mai/2017: 248,40 mi (100,00%)
Abr/2017: 248,40 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,40 mi
100,00%
Mai/2017: 248,40 mi (100,00%)
Abr/2017: 248,40 mi (100,00%)