RNGO11
RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
15.006.286/0001-90
Gestor:
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
(72.600.026/0001-81)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2016
Entrega
12/01/2017 15:35
Informes Periódicos
Dezembro/2016
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 253,33 mi | 253,10 mi | 241,51 mi |
| Patrimônio líquido | 251,33 mi | 251,32 mi | 239,51 mi |
| Total dos passivos | 2,00 mi | 1,78 mi | 1,99 mi |
| Liquidez total | 3,12 mi | 2,81 mi | 3,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,79% | 0,70% | 0,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
253,33 mi
Nov/2016: 253,10 mi
Out/2016: 241,51 mi
Patrimônio líquido
251,33 mi
Nov/2016: 251,32 mi
Out/2016: 239,51 mi
Total dos passivos
2,00 mi
Nov/2016: 1,78 mi
Out/2016: 1,99 mi
Liquidez total
3,12 mi
Nov/2016: 2,81 mi
Out/2016: 3,01 mi
Índice de solvência
0,79%
Passivos / Ativo
Nov/2016: 0,70%
Out/2016: 0,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2016: -
Out/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.676.000 | 2.676.000 | 2.676.000 |
| Número de cotistas | 5.977 | 5.963 | 5.965 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 93,92 | R$ 93,92 | R$ 89,50 |
Número de cotas emitidas
2.676.000
Nov/2016: 2.676.000
Out/2016: 2.676.000
Número de cotistas
5.977
Nov/2016: 5.963
Out/2016: 5.965
Valor patrimonial por cota
R$ 93,92
Nov/2016: R$ 93,92
Out/2016: R$ 89,50
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,74 mi | 1,74 mi | 1,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,81 mi | 1,89 mi | 1,78 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,74 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Nov/2016: 1,74 mi
Out/2016: 1,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
1,81 mi
Nov/2016: 1,89 mi
Out/2016: 1,78 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2016: 0,00
Out/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
248,40 mi
Nov/2016: 248,40 mi
Out/2016: 236,70 mi
| Tipo de ativo | Dez/2016 | Nov/2016 | Out/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
236,70 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
248,40 mi
100,00%
|
248,40 mi
100,00%
|
236,70 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
248,40 mi
100,00%
Nov/2016: 248,40 mi (100,00%)
Out/2016: 236,70 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
248,40 mi
100,00%
Nov/2016: 248,40 mi (100,00%)
Out/2016: 236,70 mi (100,00%)