RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2026
Entrega
15/09/2026 17:01
Agosto/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 21,33 mi | 21,15 mi | 24,34 mi |
| Patrimônio líquido | 21,10 mi | 20,84 mi | 24,01 mi |
| Total dos passivos | 233.916,32 | 308.580,43 | 322.767,31 |
| Liquidez total | 736.489,88 | 649.540,21 | 3,60 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,10% | 1,46% | 1,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
21,33 mi
Jul/2026: 21,15 mi
Jun/2026: 24,34 mi
Patrimônio líquido
21,10 mi
Jul/2026: 20,84 mi
Jun/2026: 24,01 mi
Total dos passivos
233.916,32
Jul/2026: 308.580,43
Jun/2026: 322.767,31
Liquidez total
736.489,88
Jul/2026: 649.540,21
Jun/2026: 3,60 mi
Índice de solvência
1,10%
Passivos / Ativo
Jul/2026: 1,46%
Jun/2026: 1,33%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.536.202 | 2.536.202 | 2.536.202 |
| Número de cotistas | 4.393 | 4.503 | 4.582 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 8,32 | R$ 8,22 | R$ 9,47 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,89 | 0,90 | 0,78 |
Número de cotas emitidas
2.536.202
Jul/2026: 2.536.202
Jun/2026: 2.536.202
Número de cotistas
4.393
Jul/2026: 4.503
Jun/2026: 4.582
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 08/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 8,32
Informado pelo fundo
Jul/2026: R$ 8,22
Jun/2026: R$ 9,47
P/VP
0,89
Cotação / Valor patrimonial
Jul/2026: 0,90
Jun/2026: 0,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 201.120,82 | 273.909,82 | 288.873,41 |
| └─ Por cota | R$ 0,0793 | R$ 0,1080 | R$ 0,1139 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
201.120,82
└─ Por cota
R$ 0,0793
Jul/2026: 273.909,82
Jun/2026: 288.873,41
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2026: -
Jun/2026: -
Investimentos
Total investido
20,59 mi
Jul/2026: 20,47 mi
Jun/2026: 20,72 mi
| Tipo de ativo | Ago/2026 | Jul/2026 | Jun/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
20,59 mi
100,00%
|
20,47 mi
100,00%
|
20,72 mi
100,00%
|
CRI/CRA
20,59 mi
100,00%
Jul/2026: 20,47 mi (100,00%)
Jun/2026: 20,72 mi (100,00%)