RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 19:18
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 24,69 mi | 24,66 mi | 25,04 mi |
| Patrimônio líquido | 24,42 mi | 24,34 mi | 767.414,64 |
| Total dos passivos | 273.762,95 | 320.494,34 | 24,27 mi |
| Liquidez total | 1,95 mi | 1,74 mi | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,30% | 96,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
24,69 mi
Jan/2026: 24,66 mi
Dez/2025: 25,04 mi
Patrimônio líquido
24,42 mi
Jan/2026: 24,34 mi
Dez/2025: 767.414,64
Total dos passivos
273.762,95
Jan/2026: 320.494,34
Dez/2025: 24,27 mi
Liquidez total
1,95 mi
Jan/2026: 1,74 mi
Dez/2025: 1,20 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 1,30%
Dez/2025: 96,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.536.202 | 2.536.202 | 130.000 |
| Número de cotistas | 5.210 | 5.470 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,63 | R$ 9,60 | R$ 5,90 |
Número de cotas emitidas
2.536.202
Jan/2026: 2.536.202
Dez/2025: 130.000
Número de cotistas
5.210
Jan/2026: 5.470
Dez/2025: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,63
Jan/2026: R$ 9,60
Dez/2025: R$ 5,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 237.642,13 | 291.155,99 | 193.448,61 |
| └─ Por cota | R$ 0,0937 | R$ 0,1148 | R$ 1,4881 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
237.642,13
└─ Por cota
R$ 0,0937
Jan/2026: 291.155,99
Dez/2025: 193.448,61
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2026: -
Dez/2025: -
Investimentos
Total investido
22,73 mi
Jan/2026: 22,92 mi
Dez/2025: 23,39 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
22,73 mi
100,00%
|
22,92 mi
100,00%
|
23,39 mi
100,00%
|
CRI/CRA
22,73 mi
100,00%
Jan/2026: 22,92 mi (100,00%)
Dez/2025: 23,39 mi (100,00%)