RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:30
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 24,66 mi | 24,66 mi | 24,69 mi |
| Patrimônio líquido | 24,32 mi | 24,29 mi | 24,42 mi |
| Total dos passivos | 342.924,59 | 361.464,80 | 273.762,95 |
| Liquidez total | 3,36 mi | 3,08 mi | 1,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,47% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
24,66 mi
Mar/2026: 24,66 mi
Fev/2026: 24,69 mi
Patrimônio líquido
24,32 mi
Mar/2026: 24,29 mi
Fev/2026: 24,42 mi
Total dos passivos
342.924,59
Mar/2026: 361.464,80
Fev/2026: 273.762,95
Liquidez total
3,36 mi
Mar/2026: 3,08 mi
Fev/2026: 1,95 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 1,47%
Fev/2026: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.536.202 | 2.536.202 | 2.536.202 |
| Número de cotistas | 4.843 | 4.989 | 5.210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,59 | R$ 9,58 | R$ 9,63 |
Número de cotas emitidas
2.536.202
Mar/2026: 2.536.202
Fev/2026: 2.536.202
Número de cotistas
4.843
Mar/2026: 4.989
Fev/2026: 5.210
Valor patrimonial por cota
R$ 9,59
Mar/2026: R$ 9,58
Fev/2026: R$ 9,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 309.670,26 | 321.083,17 | 237.642,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,1221 | R$ 0,1266 | R$ 0,0937 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
309.670,26
└─ Por cota
R$ 0,1221
Mar/2026: 321.083,17
Fev/2026: 237.642,13
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Investimentos
Total investido
21,30 mi
Mar/2026: 21,57 mi
Fev/2026: 22,73 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
21,30 mi
100,00%
|
21,57 mi
100,00%
|
22,73 mi
100,00%
|
CRI/CRA
21,30 mi
100,00%
Mar/2026: 21,57 mi (100,00%)
Fev/2026: 22,73 mi (100,00%)