RMBS11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/05/2026

Entrega

15/06/2026 16:28

Maio/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Ativo	24,57 mi	24,66 mi	24,66 mi
Patrimônio líquido	24,24 mi	24,32 mi	24,29 mi
Total dos passivos	323.066,31	342.924,59	361.464,80
Liquidez total	3,49 mi	3,36 mi	3,08 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,32%	1,39%	1,47%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 24,57 mi

Abr/2026: 24,66 mi Mar/2026: 24,66 mi

Patrimônio líquido 24,24 mi

Abr/2026: 24,32 mi Mar/2026: 24,29 mi

Total dos passivos 323.066,31

Abr/2026: 342.924,59 Mar/2026: 361.464,80

Liquidez total 3,49 mi

Abr/2026: 3,36 mi Mar/2026: 3,08 mi

Índice de solvência 1,32%

Passivos / Ativo

Abr/2026: 1,39% Mar/2026: 1,47%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2026: - Mar/2026: -

Cotas e cotistas

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Número de cotas emitidas	2.536.202	2.536.202	2.536.202
Número de cotistas	4.705	4.843	4.989
Valor patrimonial por cota	R$ 9,56	R$ 9,59	R$ 9,58

Número de cotas emitidas 2.536.202

Abr/2026: 2.536.202 Mar/2026: 2.536.202

Número de cotistas 4.705

Abr/2026: 4.843 Mar/2026: 4.989

Valor patrimonial por cota R$ 9,56

Abr/2026: R$ 9,59 Mar/2026: R$ 9,58

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
Rendimentos a distribuir	290.395,13	309.670,26	321.083,17
└─ Por cota	R$ 0,1145	R$ 0,1221	R$ 0,1266
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 290.395,13

└─ Por cota R$ 0,1145

Abr/2026: 309.670,26 Mar/2026: 321.083,17

Contas a receber - Aluguéis -

Abr/2026: - Mar/2026: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Abr/2026: - Mar/2026: -

Investimentos

Total investido

21,06 mi

Abr/2026: 21,30 mi Mar/2026: 21,57 mi

Tipo de ativo	Mai/2026	Abr/2026	Mar/2026
CRI/CRA	21,06 mi 100,00%	21,30 mi 100,00%	21,57 mi 100,00%

CRI/CRA

21,06 mi 100,00%

Abr/2026: 21,30 mi (100,00%) Mar/2026: 21,57 mi (100,00%)

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