RMBS11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2025

Entrega

15/01/2026 17:03

Dezembro/2025

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Ativo	25,04 mi	7,47 mi	1,15 mi
Patrimônio líquido	767.414,64	1,12 mi	1,13 mi
Total dos passivos	24,27 mi	6,35 mi	21.813,34
Liquidez total	1,20 mi	7,32 mi	1,00 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	96,94%	84,98%	1,90%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 25,04 mi

Nov/2025: 7,47 mi Out/2025: 1,15 mi

Patrimônio líquido 767.414,64

Nov/2025: 1,12 mi Out/2025: 1,13 mi

Total dos passivos 24,27 mi

Nov/2025: 6,35 mi Out/2025: 21.813,34

Liquidez total 1,20 mi

Nov/2025: 7,32 mi Out/2025: 1,00 mi

Índice de solvência 96,94%

Passivos / Ativo

Nov/2025: 84,98% Out/2025: 1,90%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2025: - Out/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Número de cotas emitidas	130.000	130.000	130.000
Número de cotistas	1	1	1
Valor patrimonial por cota	R$ 5,90	R$ 8,64	R$ 8,67

Número de cotas emitidas 130.000

Nov/2025: 130.000 Out/2025: 130.000

Número de cotistas 1

Nov/2025: 1 Out/2025: 1

Valor patrimonial por cota R$ 5,90

Nov/2025: R$ 8,64 Out/2025: R$ 8,67

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
Rendimentos a distribuir	193.448,61	-	-
└─ Por cota	R$ 1,4881	-	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 193.448,61

└─ Por cota R$ 1,4881

Nov/2025: - Out/2025: -

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2025: - Out/2025: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2025: - Out/2025: -

Investimentos

Total investido

23,39 mi

Nov/2025: 0,00 Out/2025: 0,00

Tipo de ativo	Dez/2025	Nov/2025	Out/2025
CRI/CRA	23,39 mi 100,00%	- -	- -

CRI/CRA

23,39 mi 100,00%

Nov/2025: - (-) Out/2025: - (-)

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