RMBS11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/01/2026

Entrega

13/02/2026 19:43

Janeiro/2026

Estrutura patrimonial

Métrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Ativo	24,66 mi	25,04 mi	7,47 mi
Patrimônio líquido	24,34 mi	767.414,64	1,12 mi
Total dos passivos	320.494,34	24,27 mi	6,35 mi
Liquidez total	1,74 mi	1,20 mi	7,32 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,30%	96,94%	84,98%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 24,66 mi

Dez/2025: 25,04 mi Nov/2025: 7,47 mi

Patrimônio líquido 24,34 mi

Dez/2025: 767.414,64 Nov/2025: 1,12 mi

Total dos passivos 320.494,34

Dez/2025: 24,27 mi Nov/2025: 6,35 mi

Liquidez total 1,74 mi

Dez/2025: 1,20 mi Nov/2025: 7,32 mi

Índice de solvência 1,30%

Passivos / Ativo

Dez/2025: 96,94% Nov/2025: 84,98%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2025: - Nov/2025: -

Cotas e cotistas

Métrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Número de cotas emitidas	2.536.202	130.000	130.000
Número de cotistas	5.470	1	1
Valor patrimonial por cota	R$ 9,60	R$ 5,90	R$ 8,64

Número de cotas emitidas 2.536.202

Dez/2025: 130.000 Nov/2025: 130.000

Número de cotistas 5.470

Dez/2025: 1 Nov/2025: 1

Valor patrimonial por cota R$ 9,60

Dez/2025: R$ 5,90 Nov/2025: R$ 8,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
Rendimentos a distribuir	291.155,99	193.448,61	-
└─ Por cota	R$ 0,1148	R$ 1,4881	-
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 291.155,99

└─ Por cota R$ 0,1148

Dez/2025: 193.448,61 Nov/2025: -

Contas a receber - Aluguéis -

Dez/2025: - Nov/2025: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Dez/2025: - Nov/2025: -

Investimentos

Total investido

22,92 mi

Dez/2025: 23,39 mi Nov/2025: 0,00

Tipo de ativo	Jan/2026	Dez/2025	Nov/2025
CRI/CRA	22,92 mi 100,00%	23,39 mi 100,00%	- -

CRI/CRA

22,92 mi 100,00%

Dez/2025: 23,39 mi (100,00%) Nov/2025: - (-)

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