RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 20:13
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 21,15 mi | 24,34 mi | 24,57 mi |
| Patrimônio líquido | 20,84 mi | 24,01 mi | 24,24 mi |
| Total dos passivos | 308.580,43 | 322.767,31 | 323.066,31 |
| Liquidez total | 649.540,21 | 3,60 mi | 3,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,33% | 1,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
21,15 mi
Jun/2026: 24,34 mi
Mai/2026: 24,57 mi
Patrimônio líquido
20,84 mi
Jun/2026: 24,01 mi
Mai/2026: 24,24 mi
Total dos passivos
308.580,43
Jun/2026: 322.767,31
Mai/2026: 323.066,31
Liquidez total
649.540,21
Jun/2026: 3,60 mi
Mai/2026: 3,49 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 1,33%
Mai/2026: 1,32%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.536.202 | 2.536.202 | 2.536.202 |
| Número de cotistas | 4.503 | 4.582 | 4.705 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,22 | R$ 9,47 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
2.536.202
Jun/2026: 2.536.202
Mai/2026: 2.536.202
Número de cotistas
4.503
Jun/2026: 4.582
Mai/2026: 4.705
Valor patrimonial por cota
R$ 8,22
Jun/2026: R$ 9,47
Mai/2026: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 273.909,82 | 288.873,41 | 290.395,13 |
| └─ Por cota | R$ 0,1080 | R$ 0,1139 | R$ 0,1145 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
273.909,82
└─ Por cota
R$ 0,1080
Jun/2026: 288.873,41
Mai/2026: 290.395,13
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2026: -
Mai/2026: -
Investimentos
Total investido
20,47 mi
Jun/2026: 20,72 mi
Mai/2026: 21,06 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
20,47 mi
100,00%
|
20,72 mi
100,00%
|
21,06 mi
100,00%
|
CRI/CRA
20,47 mi
100,00%
Jun/2026: 20,72 mi (100,00%)
Mai/2026: 21,06 mi (100,00%)