RMBS11
REC MASTER FUNDO DE CRI COTAS AMORTIZÁVEIS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
14/04/2026 14:52
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 24,66 mi | 24,69 mi | 24,66 mi |
| Patrimônio líquido | 24,29 mi | 24,42 mi | 24,34 mi |
| Total dos passivos | 361.464,80 | 273.762,95 | 320.494,34 |
| Liquidez total | 3,08 mi | 1,95 mi | 1,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,11% | 1,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
24,66 mi
Fev/2026: 24,69 mi
Jan/2026: 24,66 mi
Patrimônio líquido
24,29 mi
Fev/2026: 24,42 mi
Jan/2026: 24,34 mi
Total dos passivos
361.464,80
Fev/2026: 273.762,95
Jan/2026: 320.494,34
Liquidez total
3,08 mi
Fev/2026: 1,95 mi
Jan/2026: 1,74 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 1,11%
Jan/2026: 1,30%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 2.536.202 | 2.536.202 | 2.536.202 |
| Número de cotistas | 4.989 | 5.210 | 5.470 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,58 | R$ 9,63 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
2.536.202
Fev/2026: 2.536.202
Jan/2026: 2.536.202
Número de cotistas
4.989
Fev/2026: 5.210
Jan/2026: 5.470
Valor patrimonial por cota
R$ 9,58
Fev/2026: R$ 9,63
Jan/2026: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 321.083,17 | 237.642,13 | 291.155,99 |
| └─ Por cota | R$ 0,1266 | R$ 0,0937 | R$ 0,1148 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
321.083,17
└─ Por cota
R$ 0,1266
Fev/2026: 237.642,13
Jan/2026: 291.155,99
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Investimentos
Total investido
21,57 mi
Fev/2026: 22,73 mi
Jan/2026: 22,92 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
21,57 mi
100,00%
|
22,73 mi
100,00%
|
22,92 mi
100,00%
|
CRI/CRA
21,57 mi
100,00%
Fev/2026: 22,73 mi (100,00%)
Jan/2026: 22,92 mi (100,00%)