RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 210,07 mi | 214,61 mi | 212,63 mi |
| Patrimônio líquido | 208,71 mi | 208,46 mi | 206,55 mi |
| Total dos passivos | 1,36 mi | 6,15 mi | 6,08 mi |
| Liquidez total | 7,01 mi | 14,55 mi | 19,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,65% | 2,86% | 2,86% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
210,07 mi
Jul/2024: 214,61 mi
Jun/2024: 212,63 mi
Patrimônio líquido
208,71 mi
Jul/2024: 208,46 mi
Jun/2024: 206,55 mi
Total dos passivos
1,36 mi
Jul/2024: 6,15 mi
Jun/2024: 6,08 mi
Liquidez total
7,01 mi
Jul/2024: 14,55 mi
Jun/2024: 19,85 mi
Índice de solvência
0,65%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,86%
Jun/2024: 2,86%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.938.647 | 1.938.647 | 1.938.647 |
| Número de cotistas | 2.974 | 2.782 | 2.571 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,66 | R$ 107,53 | R$ 106,54 |
Número de cotas emitidas
1.938.647
Jul/2024: 1.938.647
Jun/2024: 1.938.647
Número de cotistas
2.974
Jul/2024: 2.782
Jun/2024: 2.571
Valor patrimonial por cota
R$ 107,66
Jul/2024: R$ 107,53
Jun/2024: R$ 106,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 2,07 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 1,0694 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 2,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
201,65 mi
Jul/2024: 195,37 mi
Jun/2024: 188,74 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
175,09 mi
86,83%
|
169,73 mi
86,88%
|
164,06 mi
86,92%
|
| Ações |
19,68 mi
9,76%
|
18,69 mi
9,57%
|
18,78 mi
9,95%
|
| CRI/CRA |
6,89 mi
3,41%
|
6,95 mi
3,56%
|
5,90 mi
3,13%
|
Fundos imobiliários
175,09 mi
86,83%
Jul/2024: 169,73 mi (86,88%)
Jun/2024: 164,06 mi (86,92%)
Ações
19,68 mi
9,76%
Jul/2024: 18,69 mi (9,57%)
Jun/2024: 18,78 mi (9,95%)
CRI/CRA
6,89 mi
3,41%
Jul/2024: 6,95 mi (3,56%)
Jun/2024: 5,90 mi (3,13%)