RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
16/10/2023 20:02
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 79,54 mi | 33,35 mi | 33,51 mi |
| Patrimônio líquido | 76,98 mi | 32,67 mi | 33,03 mi |
| Total dos passivos | 2,56 mi | 686.538,45 | 485.246,85 |
| Liquidez total | 16,61 mi | 672.518,83 | 965.026,61 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,21% | 2,06% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
79,54 mi
Ago/2023: 33,35 mi
Jul/2023: 33,51 mi
Patrimônio líquido
76,98 mi
Ago/2023: 32,67 mi
Jul/2023: 33,03 mi
Total dos passivos
2,56 mi
Ago/2023: 686.538,45
Jul/2023: 485.246,85
Liquidez total
16,61 mi
Ago/2023: 672.518,83
Jul/2023: 965.026,61
Índice de solvência
3,21%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 2,06%
Jul/2023: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 711.019 | 300.129 | 300.129 |
| Número de cotistas | 722 | 535 | 246 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,27 | R$ 108,85 | R$ 110,04 |
Número de cotas emitidas
711.019
Ago/2023: 300.129
Jul/2023: 300.129
Número de cotistas
722
Ago/2023: 535
Jul/2023: 246
Valor patrimonial por cota
R$ 108,27
Ago/2023: R$ 108,85
Jul/2023: R$ 110,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 516.370,80 | 600.258,00 | 405.174,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,7262 | R$ 2,0000 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
516.370,80
└─ Por cota
R$ 0,7262
Ago/2023: 600.258,00
Jul/2023: 405.174,15
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
62,90 mi
Ago/2023: 32,67 mi
Jul/2023: 32,53 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
45,17 mi
71,82%
|
24,32 mi
74,43%
|
24,85 mi
76,37%
|
| Bônus de subscrição |
7,68 mi
12,20%
|
615.157,60
1,88%
|
0,00
-
|
| Ações |
5,52 mi
8,77%
|
3,15 mi
9,64%
|
3,07 mi
9,43%
|
| CRI/CRA |
4,54 mi
7,21%
|
4,59 mi
14,05%
|
4,62 mi
14,20%
|
Fundos imobiliários
45,17 mi
71,82%
Ago/2023: 24,32 mi (74,43%)
Jul/2023: 24,85 mi (76,37%)
Bônus de subscrição
7,68 mi
12,20%
Ago/2023: 615.157,60 (1,88%)
Jul/2023: 0,00 (-)
Ações
5,52 mi
8,77%
Ago/2023: 3,15 mi (9,64%)
Jul/2023: 3,07 mi (9,43%)
CRI/CRA
4,54 mi
7,21%
Ago/2023: 4,59 mi (14,05%)
Jul/2023: 4,62 mi (14,20%)