RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 18:31
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 91,86 mi | 79,54 mi | 33,35 mi |
| Patrimônio líquido | 90,11 mi | 76,98 mi | 32,67 mi |
| Total dos passivos | 1,75 mi | 2,56 mi | 686.538,45 |
| Liquidez total | 9,09 mi | 16,61 mi | 672.518,83 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,91% | 3,21% | 2,06% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
91,86 mi
Set/2023: 79,54 mi
Ago/2023: 33,35 mi
Patrimônio líquido
90,11 mi
Set/2023: 76,98 mi
Ago/2023: 32,67 mi
Total dos passivos
1,75 mi
Set/2023: 2,56 mi
Ago/2023: 686.538,45
Liquidez total
9,09 mi
Set/2023: 16,61 mi
Ago/2023: 672.518,83
Índice de solvência
1,91%
Passivos / Ativo
Set/2023: 3,21%
Ago/2023: 2,06%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 845.435 | 711.019 | 300.129 |
| Número de cotistas | 1.414 | 722 | 535 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,58 | R$ 108,27 | R$ 108,85 |
Número de cotas emitidas
845.435
Set/2023: 711.019
Ago/2023: 300.129
Número de cotistas
1.414
Set/2023: 722
Ago/2023: 535
Valor patrimonial por cota
R$ 106,58
Set/2023: R$ 108,27
Ago/2023: R$ 108,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 838.575,62 | 516.370,80 | 600.258,00 |
| └─ Por cota | R$ 0,9919 | R$ 0,7262 | R$ 2,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
838.575,62
└─ Por cota
R$ 0,9919
Set/2023: 516.370,80
Ago/2023: 600.258,00
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
82,76 mi
Set/2023: 62,90 mi
Ago/2023: 32,67 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
64,99 mi
78,53%
|
45,17 mi
71,82%
|
24,32 mi
74,43%
|
| Ações |
12,43 mi
15,02%
|
5,52 mi
8,77%
|
3,15 mi
9,64%
|
| CRI/CRA |
5,34 mi
6,45%
|
4,54 mi
7,21%
|
4,59 mi
14,05%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
7,68 mi
12,20%
|
615.157,60
1,88%
|
Fundos imobiliários
64,99 mi
78,53%
Set/2023: 45,17 mi (71,82%)
Ago/2023: 24,32 mi (74,43%)
Ações
12,43 mi
15,02%
Set/2023: 5,52 mi (8,77%)
Ago/2023: 3,15 mi (9,64%)
CRI/CRA
5,34 mi
6,45%
Set/2023: 4,54 mi (7,21%)
Ago/2023: 4,59 mi (14,05%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Set/2023: 7,68 mi (12,20%)
Ago/2023: 615.157,60 (1,88%)