RINV11
REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 20:59
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 91,82 mi | 91,86 mi | 79,54 mi |
| Patrimônio líquido | 90,42 mi | 90,11 mi | 76,98 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi | 1,75 mi | 2,56 mi |
| Liquidez total | 5,32 mi | 9,09 mi | 16,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,91% | 3,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
91,82 mi
Out/2023: 91,86 mi
Set/2023: 79,54 mi
Patrimônio líquido
90,42 mi
Out/2023: 90,11 mi
Set/2023: 76,98 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Out/2023: 1,75 mi
Set/2023: 2,56 mi
Liquidez total
5,32 mi
Out/2023: 9,09 mi
Set/2023: 16,61 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,91%
Set/2023: 3,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 845.435 | 845.435 | 711.019 |
| Número de cotistas | 895 | 1.414 | 722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,95 | R$ 106,58 | R$ 108,27 |
Número de cotas emitidas
845.435
Out/2023: 845.435
Set/2023: 711.019
Número de cotistas
895
Out/2023: 1.414
Set/2023: 722
Valor patrimonial por cota
R$ 106,95
Out/2023: R$ 106,58
Set/2023: R$ 108,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 929.978,50 | 838.575,62 | 516.370,80 |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 0,9919 | R$ 0,7262 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
929.978,50
└─ Por cota
R$ 1,1000
Out/2023: 838.575,62
Set/2023: 516.370,80
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
86,50 mi
Out/2023: 82,76 mi
Set/2023: 62,90 mi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
73,44 mi
84,90%
|
64,99 mi
78,53%
|
45,17 mi
71,82%
|
| Ações |
7,75 mi
8,96%
|
12,43 mi
15,02%
|
5,52 mi
8,77%
|
| CRI/CRA |
5,31 mi
6,13%
|
5,34 mi
6,45%
|
4,54 mi
7,21%
|
| Bônus de subscrição |
0,00
-
|
0,00
-
|
7,68 mi
12,20%
|
Fundos imobiliários
73,44 mi
84,90%
Out/2023: 64,99 mi (78,53%)
Set/2023: 45,17 mi (71,82%)
Ações
7,75 mi
8,96%
Out/2023: 12,43 mi (15,02%)
Set/2023: 5,52 mi (8,77%)
CRI/CRA
5,31 mi
6,13%
Out/2023: 5,34 mi (6,45%)
Set/2023: 4,54 mi (7,21%)
Bônus de subscrição
0,00
-
Out/2023: 0,00 (-)
Set/2023: 7,68 mi (12,20%)