O RECT11 manteve em agosto de 2026 a distribuição de R$ 0,4500 por cota, mesmo valor pago desde outubro de 2025, com pagamento previsto para 15 de setembro de 2026 no montante total de R$ 3.844.572. Como a cota de mercado caiu de R$ 35,33 em julho para R$ 32,28 em agosto, o dividend yield mensal subiu de 1,27% para 1,39%, ou 16,73% anualizado, equivalente a 165% do CDI líquido de tributo ante 135% no mês anterior. No acumulado de 12 meses a distribuição passou para R$ 5,32 por cota ante R$ 5,24 até julho, enquanto a cota patrimonial ficou praticamente estável em R$ 89,86 ante R$ 89,80 e o patrimônio líquido em R$ 767,7 milhões ante R$ 767,2 milhões.
Nas atualizações do mês, o RECT11 celebrou em agosto o 7º aditivo com a Libra Serviços de Navegação (Hapag Lloyd) no Parque Ana Costa em Santos para renovação da locação do 14º e 15º pavimentos da torre B, com 1.655,20 m² por 5 anos a partir de 22 de agosto de 2026. No mesmo mês, o Banco Digio comunicou, conforme fato relevante de 20 de agosto, a intenção de descontinuar a locação dos conjuntos 701 a 704 do 7º andar do Evolution Corporate em Barueri, com 1.675,44 m². Como evento subsequente, foi resolvido em 4 de setembro o compromisso de compra e venda do imóvel da Av. Europa, 884, assinado em dezembro de 2025, por descumprimento contratual, de forma que a venda não será concretizada e o imóvel permanece locado, voltando a integrar o portfólio a partir do próximo relatório.
Com essa resolução, a estratégia de venda de ativos para gerenciamento de passivos passa a contar com 3 vendas realizadas, Parque Ana Costa, Canopus Corporate e Torre Rio Claro Cidade Matarazzo, ante 4 citadas no relatório de julho que incluía a Av. Europa, 884. O relatório informa que, com a resolução e caso concretizadas as devoluções em andamento, a taxa de vacância do portfólio seria de 11,40%, ante a taxa de ocupação informada de 92,79% em agosto, igual à de julho, com ABL total mantida em 84.678 m². A projeção de receita caixa dos imóveis para os próximos 12 meses segue entre R$ 5,2 milhões em setembro de 2026 e R$ 5,5 milhões em agosto de 2027, patamar semelhante ao projetado no mês anterior.
No resultado gerencial, a receita de aluguel subiu de R$ 5.193.427 em julho para R$ 5.328.890 em agosto, enquanto a receita de juros com venda de imóveis caiu de R$ 1.440.472 para R$ 834.730 e as despesas financeiras com propriedades recuaram de R$ 1.284.249 para R$ 990.329. O lucro líquido em regime de competência foi de R$ 4.310.935 ante R$ 4.628.320 em julho, mas o lucro em regime caixa despencou para R$ 45.639 ante R$ 4.537.854 no mês anterior, ficando bem abaixo dos R$ 3.844.572 distribuídos. O relatório indica reserva de resultado acumulado ainda não distribuído de R$ 0,0455 por cota. Nos passivos por aquisição de imóveis, o saldo caiu de R$ 142,7 milhões para R$ 141,8 milhões, com taxa ponderada de IPCA mais 7,37% ao ano, e o passivo líquido passou de R$ 22,2 milhões para R$ 21,8 milhões, com destaque para a queda da taxa de consultoria retida e não paga de R$ 4,4 milhões para R$ 0,6 milhão e do CRI Barra voltando a pagar em tabela price a partir de agosto. O CRI Matarazzo Retail 4 em carteira recuou de R$ 8,39 milhões para R$ 7,19 milhões e o a receber de venda de ativos ficou estável em R$ 109,7 milhões.
Na B3, o volume negociado do RECT11 subiu de R$ 8,22 milhões em julho para R$ 8,97 milhões em agosto, com média diária de R$ 427 mil ante R$ 357 mil, e a faixa de negociação foi de R$ 31,28 a R$ 35,89 ante R$ 34,81 a R$ 37,89. O número de cotistas caiu de 45.969 para 45.423, mantendo a tendência de redução observada desde os 51.482 de setembro de 2025. No perfil da carteira, o índice de reajuste passou para 35% em IGP-M e 65% em IPCA ante 32% e 68% no mês anterior, e o prazo médio dos contratos subiu de 3,67 para 3,72 anos, com 29% da ABL vencendo em até 12 meses ante 28% em julho.