No relatório de maio de 2026 do RECT11, o patrimônio líquido fechou em R$ 766,6 milhões, praticamente estável em relação aos R$ 766,7 milhões de abril. A cota patrimonial ficou em R$ 89,73, enquanto a cota de mercado recuou para R$ 36,10, contra R$ 38,99 no mês anterior. O número de cotistas diminuiu de 47.788 para 47.166.
O fundo distribuiu R$ 0,4500 por cota, elevando o dividend yield de mercado para 1,25% ao mês, acima dos 1,15% registrados em abril. Em termos de CDI líquido de tributo, esse rendimento equivaleu a 150%, contra 137% no período anterior. Nos últimos 12 meses, a distribuição totalizou R$ 5,08 por cota, ligeiramente acima dos R$ 5,00 acumulados até abril.
A principal atualização do mês foi a notificação de devolução de 1.137,22 m² no Canopus Corporate, conforme fato relevante de 20 de maio. Com essa devolução, a taxa de vacância do portfólio deve subir para 9,59%, partindo de 8,2% em abril. O fundo informou que os cotistas serão atualizados caso a devolução se concretize. No mês anterior, houve um distrato e uma nova locação no Parque Ana Costa que mantiveram a vacância sem alteração.
O volume de CRIs caiu para R$ 10,1 milhões, ante R$ 10,8 milhões em abril, basicamente pela ausência do CRI Vitacon na base atual. Os recebíveis de venda de ativos permaneceram em torno de R$ 109 milhões. A composição do portfólio de imóveis seguiu a mesma, com ABL total de 84.678 m² e taxa de ocupação de 91,75%.
As receitas de aluguel somaram R$ 5,1 milhões em maio, contra R$ 5,1 milhões em abril. O resultado de caixa do mês foi de R$ 4,1 milhões. A projeção de receita caixa para os próximos 12 meses permanece em patamar estável, entre R$ 5,1 milhões e R$ 5,4 milhões mensais.
O volume negociado na B3 subiu para R$ 11,4 milhões no mês, com média diária de R$ 571 mil, acima dos R$ 405 mil de abril. O intervalo de negociação da cota foi de R$ 35,61 a R$ 38,99.