RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 09:56
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 970,72 mi | 971,18 mi | 971,54 mi |
| Patrimônio líquido | 785,59 mi | 785,52 mi | 785,47 mi |
| Total dos passivos | 185,13 mi | 185,66 mi | 186,07 mi |
| Liquidez total | 1,48 mi | 994.647,95 | 1,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,07% | 19,12% | 19,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,79% | 22,85% | 22,89% |
Ativo
970,72 mi
Jul/2024: 971,18 mi
Jun/2024: 971,54 mi
Patrimônio líquido
785,59 mi
Jul/2024: 785,52 mi
Jun/2024: 785,47 mi
Total dos passivos
185,13 mi
Jul/2024: 185,66 mi
Jun/2024: 186,07 mi
Liquidez total
1,48 mi
Jul/2024: 994.647,95
Jun/2024: 1,76 mi
Índice de solvência
19,07%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 19,12%
Jun/2024: 19,15%
Alavancagem
22,79%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 22,85%
Jun/2024: 22,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 58.949 | 59.982 | 61.003 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,95 | R$ 91,94 | R$ 91,94 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Jul/2024: 8.543.493
Jun/2024: 8.543.493
Número de cotistas
58.949
Jul/2024: 59.982
Jun/2024: 61.003
Valor patrimonial por cota
R$ 91,95
Jul/2024: R$ 91,94
Jun/2024: R$ 91,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,08 mi | 3,08 mi | 3,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3601 | R$ 0,3600 | R$ 0,3734 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,92 mi | 9,66 mi | 9,37 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,47 mi | 11,49 mi | 11,50 mi |
Rendimentos a distribuir
3,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3601
Jul/2024: 3,08 mi
Jun/2024: 3,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,92 mi
Jul/2024: 9,66 mi
Jun/2024: 9,37 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,47 mi
Jul/2024: 11,49 mi
Jun/2024: 11,50 mi
Investimentos
Total investido
942,99 mi
Jul/2024: 943,20 mi
Jun/2024: 943,18 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
942,67 mi
99,97%
|
942,67 mi
99,94%
|
942,63 mi
99,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
942,67 mi
99,97%
|
942,67 mi
99,94%
|
942,63 mi
99,94%
|
| CRI/CRA |
326.328,21
0,03%
|
534.996,73
0,06%
|
548.770,41
0,06%
|
Imóveis acabados
942,67 mi
99,97%
Jul/2024: 942,67 mi (99,94%)
Jun/2024: 942,63 mi (99,94%)
Direitos sobre imóveis
942,67 mi
99,97%
Jul/2024: 942,67 mi (99,94%)
Jun/2024: 942,63 mi (99,94%)
CRI/CRA
326.328,21
0,03%
Jul/2024: 534.996,73 (0,06%)
Jun/2024: 548.770,41 (0,06%)