RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 12:35
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 970,16 mi | 970,72 mi | 971,18 mi |
| Patrimônio líquido | 786,05 mi | 785,59 mi | 785,52 mi |
| Total dos passivos | 184,11 mi | 185,13 mi | 185,66 mi |
| Liquidez total | 1,41 mi | 1,48 mi | 994.647,95 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,98% | 19,07% | 19,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,65% | 22,79% | 22,85% |
Ativo
970,16 mi
Ago/2024: 970,72 mi
Jul/2024: 971,18 mi
Patrimônio líquido
786,05 mi
Ago/2024: 785,59 mi
Jul/2024: 785,52 mi
Total dos passivos
184,11 mi
Ago/2024: 185,13 mi
Jul/2024: 185,66 mi
Liquidez total
1,41 mi
Ago/2024: 1,48 mi
Jul/2024: 994.647,95
Índice de solvência
18,98%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 19,07%
Jul/2024: 19,12%
Alavancagem
22,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 22,79%
Jul/2024: 22,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 57.895 | 58.949 | 59.982 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,01 | R$ 91,95 | R$ 91,94 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Ago/2024: 8.543.493
Jul/2024: 8.543.493
Número de cotistas
57.895
Ago/2024: 58.949
Jul/2024: 59.982
Valor patrimonial por cota
R$ 92,01
Ago/2024: R$ 91,95
Jul/2024: R$ 91,94
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,08 mi | 3,08 mi | 3,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3601 | R$ 0,3601 | R$ 0,3600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,75 mi | 8,92 mi | 9,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,46 mi | 11,47 mi | 11,49 mi |
Rendimentos a distribuir
3,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3601
Ago/2024: 3,08 mi
Jul/2024: 3,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,75 mi
Ago/2024: 8,92 mi
Jul/2024: 9,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,46 mi
Ago/2024: 11,47 mi
Jul/2024: 11,49 mi
Investimentos
Total investido
942,67 mi
Ago/2024: 942,99 mi
Jul/2024: 943,20 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
942,67 mi
100,00%
|
942,67 mi
99,97%
|
942,67 mi
99,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
942,67 mi
100,00%
|
942,67 mi
99,97%
|
942,67 mi
99,94%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
326.328,21
0,03%
|
534.996,73
0,06%
|
Imóveis acabados
942,67 mi
100,00%
Ago/2024: 942,67 mi (99,97%)
Jul/2024: 942,67 mi (99,94%)
Direitos sobre imóveis
942,67 mi
100,00%
Ago/2024: 942,67 mi (99,97%)
Jul/2024: 942,67 mi (99,94%)
CRI/CRA
-
-
Ago/2024: 326.328,21 (0,03%)
Jul/2024: 534.996,73 (0,06%)