RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
12/11/2024 13:34
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 969,71 mi | 970,16 mi | 970,72 mi |
| Patrimônio líquido | 785,91 mi | 786,05 mi | 785,59 mi |
| Total dos passivos | 183,79 mi | 184,11 mi | 185,13 mi |
| Liquidez total | 1,19 mi | 1,41 mi | 1,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,95% | 18,98% | 19,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,61% | 22,65% | 22,79% |
Ativo
969,71 mi
Set/2024: 970,16 mi
Ago/2024: 970,72 mi
Patrimônio líquido
785,91 mi
Set/2024: 786,05 mi
Ago/2024: 785,59 mi
Total dos passivos
183,79 mi
Set/2024: 184,11 mi
Ago/2024: 185,13 mi
Liquidez total
1,19 mi
Set/2024: 1,41 mi
Ago/2024: 1,48 mi
Índice de solvência
18,95%
Passivos / Ativo
Set/2024: 18,98%
Ago/2024: 19,07%
Alavancagem
22,61%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 22,65%
Ago/2024: 22,79%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 56.626 | 57.895 | 58.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,99 | R$ 92,01 | R$ 91,95 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Set/2024: 8.543.493
Ago/2024: 8.543.493
Número de cotistas
56.626
Set/2024: 57.895
Ago/2024: 58.949
Valor patrimonial por cota
R$ 91,99
Set/2024: R$ 92,01
Ago/2024: R$ 91,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,08 mi | 3,08 mi | 3,08 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3601 | R$ 0,3601 | R$ 0,3601 |
| Contas a receber - Aluguéis | 8,52 mi | 8,75 mi | 8,92 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,44 mi | 11,46 mi | 11,47 mi |
Rendimentos a distribuir
3,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3601
Set/2024: 3,08 mi
Ago/2024: 3,08 mi
Contas a receber - Aluguéis
8,52 mi
Set/2024: 8,75 mi
Ago/2024: 8,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,44 mi
Set/2024: 11,46 mi
Ago/2024: 11,47 mi
Investimentos
Total investido
942,67 mi
Set/2024: 942,67 mi
Ago/2024: 942,99 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
942,67 mi
100,00%
|
942,67 mi
100,00%
|
942,67 mi
99,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
942,67 mi
100,00%
|
942,67 mi
100,00%
|
942,67 mi
99,97%
|
| CRI/CRA |
-
-
|
-
-
|
326.328,21
0,03%
|
Imóveis acabados
942,67 mi
100,00%
Set/2024: 942,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 942,67 mi (99,97%)
Direitos sobre imóveis
942,67 mi
100,00%
Set/2024: 942,67 mi (100,00%)
Ago/2024: 942,67 mi (99,97%)
CRI/CRA
-
-
Set/2024: - (-)
Ago/2024: 326.328,21 (0,03%)