RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 18:33
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 973,41 mi | 972,95 mi | 974,17 mi |
| Patrimônio líquido | 785,99 mi | 785,87 mi | 786,59 mi |
| Total dos passivos | 187,42 mi | 187,07 mi | 187,58 mi |
| Liquidez total | 1,95 mi | 1,64 mi | 2,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,25% | 19,23% | 19,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,02% | 23,06% | 23,03% |
Ativo
973,41 mi
Jan/2024: 972,95 mi
Dez/2023: 974,17 mi
Patrimônio líquido
785,99 mi
Jan/2024: 785,87 mi
Dez/2023: 786,59 mi
Total dos passivos
187,42 mi
Jan/2024: 187,07 mi
Dez/2023: 187,58 mi
Liquidez total
1,95 mi
Jan/2024: 1,64 mi
Dez/2023: 2,18 mi
Índice de solvência
19,25%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 19,23%
Dez/2023: 19,26%
Alavancagem
23,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 23,06%
Dez/2023: 23,03%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 66.109 | 67.506 | 68.448 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,00 | R$ 91,98 | R$ 92,07 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Jan/2024: 8.543.493
Dez/2023: 8.543.493
Número de cotistas
66.109
Jan/2024: 67.506
Dez/2023: 68.448
Valor patrimonial por cota
R$ 92,00
Jan/2024: R$ 91,98
Dez/2023: R$ 92,07
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,42 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,49 mi | 10,85 mi | 11,08 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jan/2024: 3,42 mi
Dez/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,49 mi
Jan/2024: 10,85 mi
Dez/2023: 11,08 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
954,99 mi
Jan/2024: 955,00 mi
Dez/2023: 955,40 mi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
954,39 mi
99,94%
|
954,39 mi
99,94%
|
954,37 mi
99,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
954,39 mi
99,94%
|
954,39 mi
99,94%
|
954,37 mi
99,89%
|
| CRI/CRA |
604.334,14
0,06%
|
618.410,28
0,06%
|
1,03 mi
0,11%
|
Imóveis acabados
954,39 mi
99,94%
Jan/2024: 954,39 mi (99,94%)
Dez/2023: 954,37 mi (99,89%)
Direitos sobre imóveis
954,39 mi
99,94%
Jan/2024: 954,39 mi (99,94%)
Dez/2023: 954,37 mi (99,89%)
CRI/CRA
604.334,14
0,06%
Jan/2024: 618.410,28 (0,06%)
Dez/2023: 1,03 mi (0,11%)