RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:37
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 971,54 mi | 972,20 mi | 972,74 mi |
| Patrimônio líquido | 785,47 mi | 785,31 mi | 785,33 mi |
| Total dos passivos | 186,07 mi | 186,90 mi | 187,41 mi |
| Liquidez total | 1,76 mi | 1,72 mi | 1,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,15% | 19,22% | 19,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,89% | 22,99% | 23,04% |
Ativo
971,54 mi
Mai/2024: 972,20 mi
Abr/2024: 972,74 mi
Patrimônio líquido
785,47 mi
Mai/2024: 785,31 mi
Abr/2024: 785,33 mi
Total dos passivos
186,07 mi
Mai/2024: 186,90 mi
Abr/2024: 187,41 mi
Liquidez total
1,76 mi
Mai/2024: 1,72 mi
Abr/2024: 1,50 mi
Índice de solvência
19,15%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 19,22%
Abr/2024: 19,27%
Alavancagem
22,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: 22,99%
Abr/2024: 23,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 61.003 | 62.258 | 63.682 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,94 | R$ 91,92 | R$ 91,92 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Mai/2024: 8.543.493
Abr/2024: 8.543.493
Número de cotistas
61.003
Mai/2024: 62.258
Abr/2024: 63.682
Valor patrimonial por cota
R$ 91,94
Mai/2024: R$ 91,92
Abr/2024: R$ 91,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,19 mi | 3,16 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3734 | R$ 0,3700 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,37 mi | 9,74 mi | 10,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,50 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,19 mi
└─ Por cota
R$ 0,3734
Mai/2024: 3,16 mi
Abr/2024: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,37 mi
Mai/2024: 9,74 mi
Abr/2024: 10,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,50 mi
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
943,18 mi
Mai/2024: 954,99 mi
Abr/2024: 955,00 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
942,63 mi
99,94%
|
954,43 mi
99,94%
|
954,42 mi
99,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
942,63 mi
99,94%
|
954,43 mi
99,94%
|
954,42 mi
99,94%
|
| CRI/CRA |
548.770,41
0,06%
|
563.207,26
0,06%
|
576.967,82
0,06%
|
Imóveis acabados
942,63 mi
99,94%
Mai/2024: 954,43 mi (99,94%)
Abr/2024: 954,42 mi (99,94%)
Direitos sobre imóveis
942,63 mi
99,94%
Mai/2024: 954,43 mi (99,94%)
Abr/2024: 954,42 mi (99,94%)
CRI/CRA
548.770,41
0,06%
Mai/2024: 563.207,26 (0,06%)
Abr/2024: 576.967,82 (0,06%)