RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 14:07
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 974,17 mi | 978,32 mi | 978,65 mi |
| Patrimônio líquido | 786,59 mi | 791,05 mi | 790,72 mi |
| Total dos passivos | 187,58 mi | 187,27 mi | 187,93 mi |
| Liquidez total | 2,18 mi | 1,56 mi | 1,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,26% | 19,14% | 19,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,03% | 22,94% | 23,02% |
Ativo
974,17 mi
Nov/2023: 978,32 mi
Out/2023: 978,65 mi
Patrimônio líquido
786,59 mi
Nov/2023: 791,05 mi
Out/2023: 790,72 mi
Total dos passivos
187,58 mi
Nov/2023: 187,27 mi
Out/2023: 187,93 mi
Liquidez total
2,18 mi
Nov/2023: 1,56 mi
Out/2023: 1,49 mi
Índice de solvência
19,26%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 19,14%
Out/2023: 19,20%
Alavancagem
23,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 22,94%
Out/2023: 23,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 68.448 | 69.255 | 70.219 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,07 | R$ 92,59 | R$ 92,55 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Nov/2023: 8.543.493
Out/2023: 8.543.493
Número de cotistas
68.448
Nov/2023: 69.255
Out/2023: 70.219
Valor patrimonial por cota
R$ 92,07
Nov/2023: R$ 92,59
Out/2023: R$ 92,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,42 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,08 mi | 10,96 mi | 11,21 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Nov/2023: 3,42 mi
Out/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,08 mi
Nov/2023: 10,96 mi
Out/2023: 11,21 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
955,40 mi
Nov/2023: 960,01 mi
Out/2023: 960,32 mi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
954,37 mi
99,89%
|
958,95 mi
99,89%
|
958,95 mi
99,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
954,37 mi
99,89%
|
958,95 mi
99,89%
|
958,95 mi
99,86%
|
| CRI/CRA |
1,03 mi
0,11%
|
1,05 mi
0,11%
|
1,38 mi
0,14%
|
Imóveis acabados
954,37 mi
99,89%
Nov/2023: 958,95 mi (99,89%)
Out/2023: 958,95 mi (99,86%)
Direitos sobre imóveis
954,37 mi
99,89%
Nov/2023: 958,95 mi (99,89%)
Out/2023: 958,95 mi (99,86%)
CRI/CRA
1,03 mi
0,11%
Nov/2023: 1,05 mi (0,11%)
Out/2023: 1,38 mi (0,14%)