RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 15:33
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 971,18 mi | 971,54 mi | 972,20 mi |
| Patrimônio líquido | 785,52 mi | 785,47 mi | 785,31 mi |
| Total dos passivos | 185,66 mi | 186,07 mi | 186,90 mi |
| Liquidez total | 994.647,95 | 1,76 mi | 1,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,12% | 19,15% | 19,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,85% | 22,89% | 22,99% |
Ativo
971,18 mi
Jun/2024: 971,54 mi
Mai/2024: 972,20 mi
Patrimônio líquido
785,52 mi
Jun/2024: 785,47 mi
Mai/2024: 785,31 mi
Total dos passivos
185,66 mi
Jun/2024: 186,07 mi
Mai/2024: 186,90 mi
Liquidez total
994.647,95
Jun/2024: 1,76 mi
Mai/2024: 1,72 mi
Índice de solvência
19,12%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 19,15%
Mai/2024: 19,22%
Alavancagem
22,85%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 22,89%
Mai/2024: 22,99%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 59.982 | 61.003 | 62.258 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 91,94 | R$ 91,94 | R$ 91,92 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Jun/2024: 8.543.493
Mai/2024: 8.543.493
Número de cotistas
59.982
Jun/2024: 61.003
Mai/2024: 62.258
Valor patrimonial por cota
R$ 91,94
Jun/2024: R$ 91,94
Mai/2024: R$ 91,92
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,08 mi | 3,19 mi | 3,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3600 | R$ 0,3734 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 9,66 mi | 9,37 mi | 9,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 11,49 mi | 11,50 mi | - |
Rendimentos a distribuir
3,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,3600
Jun/2024: 3,19 mi
Mai/2024: 3,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
9,66 mi
Jun/2024: 9,37 mi
Mai/2024: 9,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
11,49 mi
Jun/2024: 11,50 mi
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
943,20 mi
Jun/2024: 943,18 mi
Mai/2024: 954,99 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
942,67 mi
99,94%
|
942,63 mi
99,94%
|
954,43 mi
99,94%
|
| Direitos sobre imóveis |
942,67 mi
99,94%
|
942,63 mi
99,94%
|
954,43 mi
99,94%
|
| CRI/CRA |
534.996,73
0,06%
|
548.770,41
0,06%
|
563.207,26
0,06%
|
Imóveis acabados
942,67 mi
99,94%
Jun/2024: 942,63 mi (99,94%)
Mai/2024: 954,43 mi (99,94%)
Direitos sobre imóveis
942,67 mi
99,94%
Jun/2024: 942,63 mi (99,94%)
Mai/2024: 954,43 mi (99,94%)
CRI/CRA
534.996,73
0,06%
Jun/2024: 548.770,41 (0,06%)
Mai/2024: 563.207,26 (0,06%)