RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
11/10/2023 11:53
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 979,03 mi | 979,72 mi | 980,30 mi |
| Patrimônio líquido | 790,62 mi | 790,52 mi | 790,44 mi |
| Total dos passivos | 188,41 mi | 189,20 mi | 189,86 mi |
| Liquidez total | 1,57 mi | 1,66 mi | 2,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,24% | 19,31% | 19,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,08% | 23,16% | 23,24% |
Ativo
979,03 mi
Ago/2023: 979,72 mi
Jul/2023: 980,30 mi
Patrimônio líquido
790,62 mi
Ago/2023: 790,52 mi
Jul/2023: 790,44 mi
Total dos passivos
188,41 mi
Ago/2023: 189,20 mi
Jul/2023: 189,86 mi
Liquidez total
1,57 mi
Ago/2023: 1,66 mi
Jul/2023: 2,14 mi
Índice de solvência
19,24%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 19,31%
Jul/2023: 19,37%
Alavancagem
23,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 23,16%
Jul/2023: 23,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 71.266 | 72.430 | 73.494 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,54 | R$ 92,53 | R$ 92,52 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Ago/2023: 8.543.493
Jul/2023: 8.543.493
Número de cotistas
71.266
Ago/2023: 72.430
Jul/2023: 73.494
Valor patrimonial por cota
R$ 92,54
Ago/2023: R$ 92,53
Jul/2023: R$ 92,52
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,42 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,14 mi | 12,03 mi | 12,35 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Ago/2023: 3,42 mi
Jul/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,14 mi
Ago/2023: 12,03 mi
Jul/2023: 12,35 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
960,78 mi
Ago/2023: 960,65 mi
Jul/2023: 960,42 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
958,88 mi
99,80%
|
958,75 mi
99,80%
|
958,51 mi
99,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
958,88 mi
99,80%
|
958,75 mi
99,80%
|
958,51 mi
99,80%
|
| CRI/CRA |
1,90 mi
0,20%
|
1,91 mi
0,20%
|
1,91 mi
0,20%
|
Imóveis acabados
958,88 mi
99,80%
Ago/2023: 958,75 mi (99,80%)
Jul/2023: 958,51 mi (99,80%)
Direitos sobre imóveis
958,88 mi
99,80%
Ago/2023: 958,75 mi (99,80%)
Jul/2023: 958,51 mi (99,80%)
CRI/CRA
1,90 mi
0,20%
Ago/2023: 1,91 mi (0,20%)
Jul/2023: 1,91 mi (0,20%)