RECT11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 32.274.163/0001-59
Gestor: BRL TRUST DTVM S.A. (13.486.793/0001-42)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2023
Entrega 13/11/2023 18:47

Informes Periódicos

Outubro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 978,65 mi
Set/2023: 979,03 mi Ago/2023: 979,72 mi
Patrimônio líquido 790,72 mi
Set/2023: 790,62 mi Ago/2023: 790,52 mi
Total dos passivos 187,93 mi
Set/2023: 188,41 mi Ago/2023: 189,20 mi
Liquidez total 1,49 mi
Set/2023: 1,57 mi Ago/2023: 1,66 mi
Índice de solvência 19,20%

Passivos / Ativo

Set/2023: 19,24% Ago/2023: 19,31%
Alavancagem 23,02%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2023: 23,08% Ago/2023: 23,16%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 8.543.493
Set/2023: 8.543.493 Ago/2023: 8.543.493
Número de cotistas 70.219
Set/2023: 71.266 Ago/2023: 72.430
Valor patrimonial por cota R$ 92,55
Set/2023: R$ 92,54 Ago/2023: R$ 92,53

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 3,42 mi
└─ Por cota R$ 0,4000
Set/2023: 3,42 mi Ago/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,21 mi
Set/2023: 11,14 mi Ago/2023: 12,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis -
Set/2023: - Ago/2023: -

Investimentos

Total investido
960,32 mi
Set/2023: 960,78 mi Ago/2023: 960,65 mi
Imóveis acabados
958,95 mi 99,86%
Set/2023: 958,88 mi (99,80%) Ago/2023: 958,75 mi (99,80%)
Direitos sobre imóveis
958,95 mi 99,86%
Set/2023: 958,88 mi (99,80%) Ago/2023: 958,75 mi (99,80%)
CRI/CRA
1,38 mi 0,14%
Set/2023: 1,90 mi (0,20%) Ago/2023: 1,91 mi (0,20%)
Página do fundo RECT11 Ver original na B3

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