RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 18:47
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 978,65 mi | 979,03 mi | 979,72 mi |
| Patrimônio líquido | 790,72 mi | 790,62 mi | 790,52 mi |
| Total dos passivos | 187,93 mi | 188,41 mi | 189,20 mi |
| Liquidez total | 1,49 mi | 1,57 mi | 1,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,20% | 19,24% | 19,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,02% | 23,08% | 23,16% |
Ativo
978,65 mi
Set/2023: 979,03 mi
Ago/2023: 979,72 mi
Patrimônio líquido
790,72 mi
Set/2023: 790,62 mi
Ago/2023: 790,52 mi
Total dos passivos
187,93 mi
Set/2023: 188,41 mi
Ago/2023: 189,20 mi
Liquidez total
1,49 mi
Set/2023: 1,57 mi
Ago/2023: 1,66 mi
Índice de solvência
19,20%
Passivos / Ativo
Set/2023: 19,24%
Ago/2023: 19,31%
Alavancagem
23,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 23,08%
Ago/2023: 23,16%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 70.219 | 71.266 | 72.430 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,55 | R$ 92,54 | R$ 92,53 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Set/2023: 8.543.493
Ago/2023: 8.543.493
Número de cotistas
70.219
Set/2023: 71.266
Ago/2023: 72.430
Valor patrimonial por cota
R$ 92,55
Set/2023: R$ 92,54
Ago/2023: R$ 92,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,42 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,21 mi | 11,14 mi | 12,03 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Set/2023: 3,42 mi
Ago/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,21 mi
Set/2023: 11,14 mi
Ago/2023: 12,03 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
960,32 mi
Set/2023: 960,78 mi
Ago/2023: 960,65 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
958,95 mi
99,86%
|
958,88 mi
99,80%
|
958,75 mi
99,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
958,95 mi
99,86%
|
958,88 mi
99,80%
|
958,75 mi
99,80%
|
| CRI/CRA |
1,38 mi
0,14%
|
1,90 mi
0,20%
|
1,91 mi
0,20%
|
Imóveis acabados
958,95 mi
99,86%
Set/2023: 958,88 mi (99,80%)
Ago/2023: 958,75 mi (99,80%)
Direitos sobre imóveis
958,95 mi
99,86%
Set/2023: 958,88 mi (99,80%)
Ago/2023: 958,75 mi (99,80%)
CRI/CRA
1,38 mi
0,14%
Set/2023: 1,90 mi (0,20%)
Ago/2023: 1,91 mi (0,20%)