RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 11:22
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 980,72 mi | 991,94 mi | 992,15 mi |
| Patrimônio líquido | 790,08 mi | 790,84 mi | 792,01 mi |
| Total dos passivos | 190,64 mi | 201,11 mi | 200,14 mi |
| Liquidez total | 2,51 mi | 2,63 mi | 1,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,44% | 20,27% | 20,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,37% | 24,64% | 24,35% |
Ativo
980,72 mi
Mai/2023: 991,94 mi
Abr/2023: 992,15 mi
Patrimônio líquido
790,08 mi
Mai/2023: 790,84 mi
Abr/2023: 792,01 mi
Total dos passivos
190,64 mi
Mai/2023: 201,11 mi
Abr/2023: 200,14 mi
Liquidez total
2,51 mi
Mai/2023: 2,63 mi
Abr/2023: 1,45 mi
Índice de solvência
19,44%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 20,27%
Abr/2023: 20,17%
Alavancagem
23,37%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 24,64%
Abr/2023: 24,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 74.010 | 74.462 | 74.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,48 | R$ 92,57 | R$ 92,70 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Mai/2023: 8.543.493
Abr/2023: 8.543.493
Número de cotistas
74.010
Mai/2023: 74.462
Abr/2023: 74.931
Valor patrimonial por cota
R$ 92,48
Mai/2023: R$ 92,57
Abr/2023: R$ 92,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,42 mi | 4,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,5400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,50 mi | 12,67 mi | 12,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Mai/2023: 3,42 mi
Abr/2023: 4,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,50 mi
Mai/2023: 12,67 mi
Abr/2023: 12,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
960,38 mi
Mai/2023: 963,64 mi
Abr/2023: 964,69 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
958,46 mi
99,80%
|
958,02 mi
99,42%
|
956,69 mi
99,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
958,46 mi
99,80%
|
958,02 mi
99,42%
|
956,69 mi
99,17%
|
| CRI/CRA |
1,93 mi
0,20%
|
5,62 mi
0,58%
|
8,00 mi
0,83%
|
Imóveis acabados
958,46 mi
99,80%
Mai/2023: 958,02 mi (99,42%)
Abr/2023: 956,69 mi (99,17%)
Direitos sobre imóveis
958,46 mi
99,80%
Mai/2023: 958,02 mi (99,42%)
Abr/2023: 956,69 mi (99,17%)
CRI/CRA
1,93 mi
0,20%
Mai/2023: 5,62 mi (0,58%)
Abr/2023: 8,00 mi (0,83%)