RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
11/08/2023 10:50
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 980,30 mi | 980,72 mi | 991,94 mi |
| Patrimônio líquido | 790,44 mi | 790,08 mi | 790,84 mi |
| Total dos passivos | 189,86 mi | 190,64 mi | 201,11 mi |
| Liquidez total | 2,14 mi | 2,51 mi | 2,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 19,37% | 19,44% | 20,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 23,24% | 23,37% | 24,64% |
Ativo
980,30 mi
Jun/2023: 980,72 mi
Mai/2023: 991,94 mi
Patrimônio líquido
790,44 mi
Jun/2023: 790,08 mi
Mai/2023: 790,84 mi
Total dos passivos
189,86 mi
Jun/2023: 190,64 mi
Mai/2023: 201,11 mi
Liquidez total
2,14 mi
Jun/2023: 2,51 mi
Mai/2023: 2,63 mi
Índice de solvência
19,37%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 19,44%
Mai/2023: 20,27%
Alavancagem
23,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 23,37%
Mai/2023: 24,64%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 73.494 | 74.010 | 74.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,52 | R$ 92,48 | R$ 92,57 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Jun/2023: 8.543.493
Mai/2023: 8.543.493
Número de cotistas
73.494
Jun/2023: 74.010
Mai/2023: 74.462
Valor patrimonial por cota
R$ 92,52
Jun/2023: R$ 92,48
Mai/2023: R$ 92,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,42 mi | 3,42 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 | R$ 0,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,35 mi | 12,50 mi | 12,67 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,42 mi
└─ Por cota
R$ 0,4000
Jun/2023: 3,42 mi
Mai/2023: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,35 mi
Jun/2023: 12,50 mi
Mai/2023: 12,67 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
960,42 mi
Jun/2023: 960,38 mi
Mai/2023: 963,64 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
958,51 mi
99,80%
|
958,46 mi
99,80%
|
958,02 mi
99,42%
|
| Direitos sobre imóveis |
958,51 mi
99,80%
|
958,46 mi
99,80%
|
958,02 mi
99,42%
|
| CRI/CRA |
1,91 mi
0,20%
|
1,93 mi
0,20%
|
5,62 mi
0,58%
|
Imóveis acabados
958,51 mi
99,80%
Jun/2023: 958,46 mi (99,80%)
Mai/2023: 958,02 mi (99,42%)
Direitos sobre imóveis
958,51 mi
99,80%
Jun/2023: 958,46 mi (99,80%)
Mai/2023: 958,02 mi (99,42%)
CRI/CRA
1,91 mi
0,20%
Jun/2023: 1,93 mi (0,20%)
Mai/2023: 5,62 mi (0,58%)