RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 10:47
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,02 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 815,41 mi | 815,07 mi | 806,02 mi |
| Total dos passivos | 189,83 mi | 206,65 mi | 206,60 mi |
| Liquidez total | 15,30 mi | 16,17 mi | 16,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,88% | 20,23% | 20,40% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,54% | 24,60% | 24,89% |
Ativo
1,01 bi
Ago/2022: 1,02 bi
Jul/2022: 1,01 bi
Patrimônio líquido
815,41 mi
Ago/2022: 815,07 mi
Jul/2022: 806,02 mi
Total dos passivos
189,83 mi
Ago/2022: 206,65 mi
Jul/2022: 206,60 mi
Liquidez total
15,30 mi
Ago/2022: 16,17 mi
Jul/2022: 16,80 mi
Índice de solvência
18,88%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 20,23%
Jul/2022: 20,40%
Alavancagem
22,54%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 24,60%
Jul/2022: 24,89%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 79.294 | 79.259 | 79.005 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,44 | R$ 95,40 | R$ 94,34 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Ago/2022: 8.543.493
Jul/2022: 8.543.493
Número de cotistas
79.294
Ago/2022: 79.259
Jul/2022: 79.005
Valor patrimonial por cota
R$ 95,44
Ago/2022: R$ 95,40
Jul/2022: R$ 94,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,29 mi | 4,29 mi | 4,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5018 | R$ 0,5018 | R$ 0,5018 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,98 mi | 14,61 mi | 5,38 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,5018
Ago/2022: 4,29 mi
Jul/2022: 4,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,98 mi
Ago/2022: 14,61 mi
Jul/2022: 5,38 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
969,22 mi
Ago/2022: 968,86 mi
Jul/2022: 968,35 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
960,44 mi
99,09%
|
960,03 mi
99,09%
|
959,56 mi
99,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
960,44 mi
99,09%
|
960,03 mi
99,09%
|
959,56 mi
99,09%
|
Imóveis acabados
960,44 mi
99,09%
Ago/2022: 960,03 mi (99,09%)
Jul/2022: 959,56 mi (99,09%)
Direitos sobre imóveis
960,44 mi
99,09%
Ago/2022: 960,03 mi (99,09%)
Jul/2022: 959,56 mi (99,09%)