RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
16/11/2022 11:59
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,02 bi |
| Patrimônio líquido | 815,39 mi | 815,41 mi | 815,07 mi |
| Total dos passivos | 189,68 mi | 189,83 mi | 206,65 mi |
| Liquidez total | 22,76 mi | 15,30 mi | 16,17 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 18,87% | 18,88% | 20,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 22,52% | 22,54% | 24,60% |
Ativo
1,01 bi
Set/2022: 1,01 bi
Ago/2022: 1,02 bi
Patrimônio líquido
815,39 mi
Set/2022: 815,41 mi
Ago/2022: 815,07 mi
Total dos passivos
189,68 mi
Set/2022: 189,83 mi
Ago/2022: 206,65 mi
Liquidez total
22,76 mi
Set/2022: 15,30 mi
Ago/2022: 16,17 mi
Índice de solvência
18,87%
Passivos / Ativo
Set/2022: 18,88%
Ago/2022: 20,23%
Alavancagem
22,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 22,54%
Ago/2022: 24,60%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.543.493 | 8.543.493 | 8.543.493 |
| Número de cotistas | 79.450 | 79.294 | 79.259 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,44 | R$ 95,44 | R$ 95,40 |
Número de cotas emitidas
8.543.493
Set/2022: 8.543.493
Ago/2022: 8.543.493
Número de cotistas
79.450
Set/2022: 79.294
Ago/2022: 79.259
Valor patrimonial por cota
R$ 95,44
Set/2022: R$ 95,44
Ago/2022: R$ 95,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,29 mi | 4,29 mi | 4,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5018 | R$ 0,5018 | R$ 0,5018 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,69 mi | 14,98 mi | 14,61 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,5018
Set/2022: 4,29 mi
Ago/2022: 4,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,69 mi
Set/2022: 14,98 mi
Ago/2022: 14,61 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2022: -
Ago/2022: -
Investimentos
Total investido
961,80 mi
Set/2022: 969,22 mi
Ago/2022: 968,86 mi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
961,80 mi
100,00%
|
960,44 mi
99,09%
|
960,03 mi
99,09%
|
| Direitos sobre imóveis |
961,80 mi
100,00%
|
960,44 mi
99,09%
|
960,03 mi
99,09%
|
Imóveis acabados
961,80 mi
100,00%
Set/2022: 960,44 mi (99,09%)
Ago/2022: 960,03 mi (99,09%)
Direitos sobre imóveis
961,80 mi
100,00%
Set/2022: 960,44 mi (99,09%)
Ago/2022: 960,03 mi (99,09%)