RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 15:48
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 759,13 mi | 761,34 mi | 762,82 mi |
| Total dos passivos | 249,05 mi | 249,09 mi | 249,22 mi |
| Liquidez total | 61,81 mi | 47,01 mi | 49,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,70% | 24,65% | 24,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,10% | 32,15% | 31,98% |
Ativo
1,01 bi
Ago/2021: 1,01 bi
Jul/2021: 1,01 bi
Patrimônio líquido
759,13 mi
Ago/2021: 761,34 mi
Jul/2021: 762,82 mi
Total dos passivos
249,05 mi
Ago/2021: 249,09 mi
Jul/2021: 249,22 mi
Liquidez total
61,81 mi
Ago/2021: 47,01 mi
Jul/2021: 49,07 mi
Índice de solvência
24,70%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 24,65%
Jul/2021: 24,63%
Alavancagem
32,10%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 32,15%
Jul/2021: 31,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.179.347 | 8.179.347 | 8.179.347 |
| Número de cotistas | 80.239 | 79.861 | 78.528 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,81 | R$ 93,08 | R$ 93,26 |
Número de cotas emitidas
8.179.347
Ago/2021: 8.179.347
Jul/2021: 8.179.347
Número de cotistas
80.239
Ago/2021: 79.861
Jul/2021: 78.528
Valor patrimonial por cota
R$ 92,81
Ago/2021: R$ 93,08
Jul/2021: R$ 93,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,18 mi | 3,62 mi | 4,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5108 | R$ 0,4424 | R$ 0,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,31 mi | 4,32 mi | 4,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,18 mi
└─ Por cota
R$ 0,5108
Ago/2021: 3,62 mi
Jul/2021: 4,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,31 mi
Ago/2021: 4,32 mi
Jul/2021: 4,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
933,65 mi
Ago/2021: 954,54 mi
Jul/2021: 954,17 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
901,96 mi
96,61%
|
898,49 mi
94,13%
|
898,49 mi
94,16%
|
| Direitos sobre imóveis |
901,96 mi
96,61%
|
898,49 mi
94,13%
|
898,49 mi
94,16%
|
Imóveis acabados
901,96 mi
96,61%
Ago/2021: 898,49 mi (94,13%)
Jul/2021: 898,49 mi (94,16%)
Direitos sobre imóveis
901,96 mi
96,61%
Ago/2021: 898,49 mi (94,13%)
Jul/2021: 898,49 mi (94,16%)