RECT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII REC RENDA IMOBILIÁRIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
16/11/2021 21:25
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,01 bi | 1,01 bi | 1,01 bi |
| Patrimônio líquido | 756,38 mi | 759,13 mi | 761,34 mi |
| Total dos passivos | 251,09 mi | 249,05 mi | 249,09 mi |
| Liquidez total | 59,84 mi | 61,81 mi | 47,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 24,92% | 24,70% | 24,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 32,53% | 32,10% | 32,15% |
Ativo
1,01 bi
Set/2021: 1,01 bi
Ago/2021: 1,01 bi
Patrimônio líquido
756,38 mi
Set/2021: 759,13 mi
Ago/2021: 761,34 mi
Total dos passivos
251,09 mi
Set/2021: 249,05 mi
Ago/2021: 249,09 mi
Liquidez total
59,84 mi
Set/2021: 61,81 mi
Ago/2021: 47,01 mi
Índice de solvência
24,92%
Passivos / Ativo
Set/2021: 24,70%
Ago/2021: 24,65%
Alavancagem
32,53%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 32,10%
Ago/2021: 32,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 8.179.347 | 8.179.347 | 8.179.347 |
| Número de cotistas | 80.813 | 80.239 | 79.861 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 92,47 | R$ 92,81 | R$ 93,08 |
Número de cotas emitidas
8.179.347
Set/2021: 8.179.347
Ago/2021: 8.179.347
Número de cotistas
80.813
Set/2021: 80.239
Ago/2021: 79.861
Valor patrimonial por cota
R$ 92,47
Set/2021: R$ 92,81
Ago/2021: R$ 93,08
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,33 mi | 4,18 mi | 3,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5295 | R$ 0,5108 | R$ 0,4424 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,35 mi | 4,31 mi | 4,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,33 mi
└─ Por cota
R$ 0,5295
Set/2021: 4,18 mi
Ago/2021: 3,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,35 mi
Set/2021: 4,31 mi
Ago/2021: 4,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2021: -
Ago/2021: -
Investimentos
Total investido
934,87 mi
Set/2021: 933,65 mi
Ago/2021: 954,54 mi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
902,90 mi
96,58%
|
901,96 mi
96,61%
|
898,49 mi
94,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
902,90 mi
96,58%
|
901,96 mi
96,61%
|
898,49 mi
94,13%
|
Imóveis acabados
902,90 mi
96,58%
Set/2021: 901,96 mi (96,61%)
Ago/2021: 898,49 mi (94,13%)
Direitos sobre imóveis
902,90 mi
96,58%
Set/2021: 901,96 mi (96,61%)
Ago/2021: 898,49 mi (94,13%)